Las 5 razones principales por las que los operadores de futuros pierden dinero

He sido corredor de futuros durante casi 20 años y he visto a muchos operadores de futuros ir y venir durante ese período de tiempo. En mis observaciones, he llegado a identificar las que considero que son las 5 razones principales por las que los operadores de futuros pierden dinero en los mercados de futuros.

He compilado esta lista no para desanimar a los operadores de futuros, sino para ofrecer una idea de lo que no se debe hacer cuando se negocian futuros y opciones. Algunos de estos son solo de sentido común, pero cuando se trata de dinero y emociones, a veces es difícil mantener la cabeza despejada y controlar el sentido común.

Probablemente haya oído hablar de algunos de estos, si no de todos, pero le insto a que los tome realmente en serio al negociar futuros (o cualquier otro producto de inversión). Habiendo dicho eso, aquí está mi lista (sin ningún orden en particular) de cinco cosas que debe hacer para evitar trampas cuando se negocian futuros.

1. No base sus operaciones en noticias

Veo y hablo con muchos comerciantes que verán una noticia en la CNBC o en el Wall Street Journal y luego querrán realizar una operación basada en esa historia. Desafortunadamente, cuando se envía una noticia al público, generalmente es demasiado tarde para intercambiar esa información. Existe un viejo adagio sobre la inversión, que es posible que haya escuchado: "Compra el rumor, vende las noticias". Lo que esto significa es que, cuando la prensa se entera de una historia que mueve el mercado, ya se ha fijado un precio en los mercados.

Mi consejo es que no intente realizar sus operaciones únicamente con noticias. Por supuesto, es bueno conocer los fundamentos de un mercado en el que puede estar considerando operar, pero no quiere que una noticia sea su única razón para realizar una operación.

2. Deshágase de las expectativas poco realistas

A lo largo de los años, muchos clientes han abierto una cuenta con $ 2,000 o $ 3,000 y esperan convertirlo en un millón de dólares en un período de tiempo relativamente corto (escucho esto seriamente todo el tiempo). Me dirán que acaban de leer un libro o un video de YouTube sobre cómo ganar un millón de dólares al año negociando futuros y ahora lo harán todo por su cuenta. Les hago saber que, aunque es posible, es muy poco probable que se conviertan $ 3,000 en $ 1,000,000 en un año. ¡Eso sería un enorme retorno del 33,324.63%! Mi consejo es que sea realista con sus expectativas de inversión y haga los cálculos. Normalmente pregunto: "¿Qué consideraría un rendimiento anual muy bueno de su dinero?" Por lo general, escucho entre un 20% y un 30%, lo cual estoy de acuerdo, sería genial. Entonces, haga los cálculos, un rendimiento del 25% de una inversión de $ 3,000 sería de $ 750. Si es realista en sus rendimientos esperados,estará mucho más feliz con sus operaciones.

3. Reduzca sus pérdidas

No reducir las pérdidas es una de las principales razones por las que los operadores de futuros pierden dinero. Una y otra vez, escucho a clientes que dicen: "Esperaré un día más", solo para ver que sus pérdidas crecen cada vez más. Muchos operadores de futuros que veo no usarán una orden de stop-loss, o si lo hacen, seguirán ajustándola más lejos a medida que el mercado se acerca a ella. Mi consejo: sepa antes de entrar en una operación lo que está dispuesto a arriesgar en la operación. Establezca su orden de stop loss en consecuencia y nunca ajuste su precio stop más lejos de su posición. Si sigue esta regla muy simple pero importante, podrá soportar las pérdidas inevitables que conlleva cualquier tipo de inversión y tendrá los fondos disponibles para la próxima oportunidad comercial que se presente.

4. No reduzca sus ganancias

En la misma nota que el n. ° 3, no reduzca sus ganancias. Veo que demasiados traders obtienen beneficios demasiado pronto. La regla de oro en el comercio de futuros es "Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias". Aunque esto parece tan simple y lógico, muchos traders dejan que sus emociones se apoderen de ellos. Es posible que tengan un objetivo de ganancias en una operación de futuros para ganar $ 600, pero una vez que están en la operación y tienen una ganancia de $ 200, comienzan a entrar en pánico y simplemente salen de la posición. Mi consejo, comience con un plan comercial sólido antes de ingresar a una operación. Conozca sus objetivos de rentabilidad y riesgo y cúmplalos. A medida que el mercado se mueva a su favor, ajuste sus precios de stop-loss en consecuencia para minimizar las pérdidas o comenzar a bloquear las ganancias.

5. Recuerda que la tendencia es tu amiga

Operar en contra de la tendencia y tratar de seleccionar máximos y mínimos es muy peligroso en el comercio de futuros. Recibo llamadas todo el tiempo de clientes que dicen que quieren quedarse cortos en un mercado fuerte y con tendencia ascendente. Les pregunto por qué quieren ir en contra de la tendencia y normalmente escucho, "porque el mercado no puede subir más". En primer lugar, sí, puede subir más. En segundo lugar, "porque no puede subir más" nunca es una buena razón para entrar en una operación. El viejo dicho, "la tendencia es tu amiga", sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Es mucho más fácil seguir la corriente que luchar contra la corriente.

Siento que la clave para ser un comerciante de futuros exitoso es tener un plan comercial sólido antes de cada operación realizada, y tener el autocontrol para cumplir con ese plan. Nunca deje que sus emociones dicten sus decisiones comerciales.