Así es como opero con opciones sobre acciones (7 meses de acción comercial)

Un sitio para practicar lo que ha aprendido

Para aquellos de ustedes que ya han adquirido suficiente conocimiento y comprensión sobre las opciones sobre acciones, es un momento propicio para comenzar a practicar lo que han aprendido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han deseado encontrar un sitio web que ofreciera un servicio en el que pudieran ver cómo se realizan las operaciones de opciones de forma continua. Donde puede ver cómo se inicia, monitorea, ajusta (si es necesario) y finalmente se cierra una operación de opciones.

Bueno, ¡has encontrado el lugar perfecto para esto!

Aquí he publicado mis operaciones de opciones reales durante un período de siete meses. Pero dado que hay docenas de sistemas de comercio de opciones, me limité a operar con aquellas estrategias que son las más comunes para los principiantes y aquellos que han escalado sus conocimientos a niveles ligeramente superiores. Las operaciones de opciones que se muestran aquí son aquellas que involucran la compra y venta de opciones de compra y venta, venta de opciones de compra cubiertas, ventas de opciones de venta cubiertas, operaciones de margen (principalmente diferenciales de crédito) y el proceso importantísimo de implementar opciones cuando sea necesario.

Estrategias de negociación de opciones que utilicé

Como dije, los sistemas de negociación de opciones utilizados en las transacciones reales son los siguientes:

• Compra y venta (principalmente llamadas) como estrategia de inversión especulativa en el mercado de valores. Esta es una estrategia direccional para aquellos que apuestan a que una acción vaya en una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vea mi artículo Estrategias de opciones simples para principiantes.
• Operaciones de llamadas cubiertas para aquellos que ya poseen acciones y desean mejorar el rendimiento de sus acciones y aumentar el flujo de dividendos en efectivo.
• El comercio de llamadas cubiertas también es ampliamente utilizado por aquellos que compran acciones con el único propósito de vender opciones de compra de sus acciones para generar ingresos regulares.

• Las opciones de venta cubiertas o también llamadas opciones de venta aseguradas en efectivo para quienes tienen efectivo y buscan mejores rendimientos que los que pueden ofrecer los CD. También es un gran sistema para usar como negocio desde casa para generar ingresos en efectivo constantes.
• Negociación de diferenciales de opciones principalmente de diferenciales de crédito. Esto es similar a la venta de opciones cubierta y, si bien requiere menos capital, puede ser un poco más complejo pero ofrece una mayor rentabilidad.

• Por último, incluí operaciones que mostraban la característica fundamental de utilizar el proceso de implementación cuando una posición de opción estaba amenazada con ejercicio o asignación.

¿Necesita ayuda para seleccionar opciones para operar?

Muchos de ustedes probablemente preguntarán '¿cómo sé qué estrategia utilizar?' O incluso "¿cómo selecciono las opciones sobre acciones para negociar en función de la estrategia seleccionada?"

Hay muchos servicios de asesoramiento sobre opciones de compra de acciones en Internet que ofrecen asistencia en esta área. También se denominan servicios de selección de acciones porque ofrecen la selección de opciones para que usted opere. Es posible que desee leer mi artículo ¿Cuál es el mejor servicio de asesoramiento comercial de opciones?

Siete meses de operaciones con opciones

A continuación se enumeran mis operaciones de opciones por un período de siete meses y las fechas en las que se realizaron con notas sobre qué y por qué se realizó la operación. Desplácese hacia abajo para ver la fecha más actual y la transacción comercial.

Más abajo hay una tabla resumen de las operaciones que muestran ganancias y pérdidas.

4 de mayo de 2018: esta fue la primera operación que inicié.

Vendido para abrir (sto) IP de junio 50 opción put @ $ 0,84

4 de mayo de 2018: esta operación se realizó inmediatamente después de la operación de propiedad intelectual.

Vendido para abrir (sto) WBA 60 de junio opción de venta a 0,79

Hice dos intercambios en este día; International Paper (IP) y Walgreens Boots Alliance (WBA). Ambas eran opciones de venta cubiertas o lo que también se denomina opciones de venta garantizadas en efectivo. Estas dos operaciones dieron como resultado entradas de efectivo en mi cuenta de corredor.

7 de mayo de 2018 - Comprado para abrir (bto) la convocatoria de junio 180 de FB a las 4.13. Coloqué un stop loss en esta operación en 2.05.

Compré la llamada de junio de Facebook (FB) como una jugada especulativa. Apostaba a que esta acción estaba lista para subir en poco tiempo y si lo hiciera antes del vencimiento de junio, podría obtener un poco de ganancia. Por supuesto, no hace falta decirlo, pierdo mi apuesta si me detuvieron en 2.05.

10 de mayo de 2018 - Vendido para cerrar (sbc) ¡FB June 180 call a las 8.35 para una ganancia del 102%! No es un mal retorno para una inversión de solo tres días.

10 de mayo de 2018: compra para abrir (bto) Alibaba (BABA) convocatoria del 200 de junio a 5,25 dólares. Al mismo tiempo, coloqué una orden de stop loss (stc) en 2.70. De nuevo, se trataba de una operación especulativa como la de Facebook con la esperanza de que aumentara en los próximos días. Con suerte, mucho antes de la fecha de vencimiento el 15 de junio.

14 de mayo de 2018: hoy realicé una operación de diferencial de débito. Una transacción de compra cubierta en International Paper (IP) en la que compré las acciones y simultáneamente vendí una opción de compra contra las acciones. Pero en lugar de realizar dos pedidos, comprar las acciones y vender la opción, hice un pedido de compra cubierto como una transacción por un débito neto de $ 53,32. A continuación se muestra una instantánea del ticket comercial colocado con mi corredor:

Muestra de un boleto comercial todo en uno

Cuando realicé la orden, la IP se negociaba a alrededor de $ 54.09 y la opción de compra del 55 de junio (que vence el 15 de junio) se cotizaba a $ 0.75-0.80.

El pedido se ejecutó al precio de débito neto que especifiqué de $ 53,32. Esto se tradujo en que compré las acciones de IP a 54,10 y vendí la opción call del 55 de junio a 0,78.

Aunque el pedido se realizó como una transacción para un débito neto, el estado de cuenta en línea del corredor muestra que el pedido se ejecuta como dos transacciones; la acción se compró a 54,10 dólares y la opción de compra del 55 de junio se vendió a 0,78 dólares.

15 de mayo de 2018: hoy se realizó otra operación de venta cubierta. Vendido para abrir Walmart (WMT) 82.5 de junio puesto en 1.83 (vence el 15 de junio)

21 de mayo: compra para abrir Home Depot (HD) convocatoria de julio 195 a $ 2.615

23 de mayo: Hice dos operaciones de cierre hoy cuando se activaron mis límites de pérdidas. Se vendió para cerrar la opción BABA de junio de 200 a $ 2,41 y se vendió para cerrar la opción HD de julio de 195 a $ 1,50. Consulte la tabla de resumen a continuación.

NOTA: Mi sitio web estuvo inactivo durante unos días mientras se solucionaba un problema. Me disculpo por no haber podido informar sobre la operación de HD el mismo día, pero resultó ser una bendición disfrazada para usted porque tuve que cerrarla hoy con pérdidas.

23 de mayo de 2018: hoy realizó una nueva operación de apertura. Comprado para abrir la llamada de junio 250 de Nvidia Corporation (NVDA) a $ 5,25

24 de mayo de 2018 - Vendido para abrir Bank of America el 30 de junio a $ 0.51. Esta es una opción de venta cubierta que vence en junio. Si tiene una cuenta de margen con su corredor, que en la mayoría de los casos es el caso, el efectivo que necesita para cubrir esta transacción es de aproximadamente $ 550-600 por contrato, dependiendo de las políticas de margen internas de su corredor. Algunos corredores son más liberales que otros. El requisito de mi corredor para esta operación es $ 578, lo que me da un retorno de la inversión del 8.4% en un mes (.49 x 100 ÷ 578). La misma forma de calcular los rendimientos se aplica a las opciones de venta vendidas del 4 de mayo.

29 de mayo de 2018 - Hoy, con el mercado experimentando una gran caída, mi BAC del 30 de junio ha pasado a ITM, lo que pone la posición en peligro de ser asignada. Si permitiera la asignación, tendría que comprar las acciones a $ 30 y mi costo neto después de deducir las opciones de venta que vendí sería de $ 29,49. El precio actual de BAC ahora es $ 29.06, que es más bajo que mi costo neto. Decidí hacer un despliegue comprando para cerrar las opciones de venta del 30 de junio a 1,28 dólares y vendiendo para abrir nuevas opciones de venta a tres meses de septiembre. Aquí está el intercambio que hice hoy:

Buy-to-close (BTC) el 30 de junio put @ 1.28; Sell-to-open (STO) 29 de septiembre put @ 1.48 para un crédito neto de $ 0.20

Las dos operaciones se colocaron como una sola transacción con un crédito neto de $ 0.20 o $ 200 para los 10 contratos en esta posición. Tenga en cuenta que también he reducido el precio de ejercicio de $ 30 a $ 29. Consulte el resumen comercial a continuación.

1 de junio de 2018

Hoy vendí para cerrar (STC) las llamadas NVDA June 250 a $ 9.19 para una ganancia del 75%. Consulte los detalles en el Resumen comercial.

5 de junio de 2018

Nueva apertura comercial hoy. Compre para abrir la llamada de Facebook (FB) del 200 de julio (vence el 20/7/18) a cualquier precio por debajo de $ 3.50. Me llenaron en $ 3.05. Consulte los detalles en la tabla de resumen.

6 de junio de 2018

Se ejercieron mis opciones de compra cubiertas sobre IP. Tuve que ceder (vender) mis acciones de propiedad intelectual al precio de ejercicio de $ 55, lo que produjo una ganancia de $ 0.90 por acción o un total de $ 450 por las 500 acciones que tenía. Sumando las ganancias de la venta de las llamadas hace un total de $ 840. Además, en mayo se pagó un dividendo en efectivo de $ 0,475 por acción por un total de $ 237,50. En total, esta inversión en acciones y opciones de propiedad intelectual ha arrojado un total de $ 1,077.50. El retorno de la inversión es un buen 4% para una posición que se mantuvo menos de un mes. Si se utilizó margen en la compra de las acciones (50%), como suele ser el caso, el ROI es del 8%. Consulte el Resumen de operaciones a continuación.

7 de junio de 2018

Nuevo comercio hoy. Vendido para abrir ATT (T) el 32 de julio a $ 0,49. Esta es una posición de venta cubierta (opción de venta asegurada en efectivo), una de mis estrategias de opciones favoritas. Consulte Resumen de operaciones.

11 de junio de 2018

Mis botas de Walgreens-Boots (WBA) del 60 de junio expiran el próximo viernes. Estoy abriendo una nueva posición de venta cubierta (opciones de venta garantizadas en efectivo) vendiendo 4 contratos de las opciones de venta de 62.5 de julio a $ 1.25 y se cubrió a este precio cuando la acción subyacente de WBA estaba en $ 64.06. Consulte el Resumen de operaciones a continuación.

14-16 de junio de 2018

14/18 de junio: tres de mis opciones de venta vencen mañana para obtener ganancias totales de $ 1,527. Abrí una nueva posición hoy de la siguiente manera:

Vendió 4 contratos de Schlumberger Ltd (SLB) de julio de 67,5 a 1,55 dólares. Consulte la transacción en el Resumen de operaciones a continuación.

16 de junio de 2018: ayer fue el día de vencimiento de las opciones sobre acciones normales de junio. Tenía tres opciones restantes que expiraron sin valor, agregando así ganancias a mi total acumulado hasta la fecha.

Desde que comencé este sitio el 4 de mayo de 2018, he logrado ganancias totales de $ 2,143.50. Consulte el Resumen de operaciones para ver los resultados.

20 de junio de 2018

Hoy vendí para cerrar las llamadas de Facebook (FB) de julio de 200 a $ 6.05 para una buena ganancia del 100%. Consulte Resumen de operaciones.

Abrió una nueva operación utilizando una estrategia de opción de venta cubierta. Los contratos de STO 4 de Consolidated Edison (ED) del 75 de julio ponen a 1,30.

25 de junio de 2018

Abrió una nueva operación hoy en Verizon Communications. Vendido para abrir 8 contratos de VZ Jul 48.5 puesto a $ 0.70. Esta es nuevamente una estrategia de venta cubierta. El stock de VZ estaba a $ 49.59 cuando se completó mi pedido.

28 de junio de 2018

Mis opciones de venta en la AMB salieron en números rojos hoy y pueden correr el riesgo de ser asignadas. La noticia de que Amazon acordó adquirir PillPack, una farmacia en línea, provocó que todas las acciones farmacéuticas se sumergieran en CVS y Rite Aid siguiendo la tendencia. Siento que esta tendencia bajista en la industria es una reacción instintiva a las noticias de Amazon-PillPack y debería recuperarse a su debido tiempo.

Si se me asigna, tendría que comprar WBA al precio de ejercicio de 62,50 dólares. No me siento cómodo comprando acciones a este precio en este momento. Me gustaría esperar y ver qué sucede en la industria en las próximas semanas. En lugar de mantener mis opciones de WBA y asignación de riesgo, por lo tanto, la cierro y abre una nueva posición en CVS. Podría haber implementado WBA con un vencimiento más largo, pero significaría llegar hasta octubre, mientras que CVS ofrece un vencimiento más corto de agosto. Aquí está mi oficio de hoy:

BTC WBA Jul 62.50 put, 4 contratos @ 3.25

STO CVS Agosto 67.50 puso 4 contratos a 4.25

3 de julio de 2018

Twitter se hundió hoy, pero en general muestra un buen potencial para recuperarse. Abrí una posición larga hoy de la siguiente manera:

bto dos contratos de TWTR el 45 de agosto call a $ 3.20

Consulte el resumen de operaciones a continuación.

6 de julio de 2018

Mi puesta en ED del 75 de julio ahora ha disminuido a un precio bajo de solo $.05, lo que me brinda una ganancia de $ 500 para este puesto. Con solo $.05 de valor restante en esta opción, no tiene sentido mantenerla hasta el vencimiento. Por lo tanto, lo he pasado a otra posición en agosto.

btc 4 contratos ED de julio 75 pone a $.05

sto 5 contratos de DE 77,50 de agosto a 1,20 dólares

Este pedido se realizó como una transacción de implementación por un crédito neto de $ 1,15. Vea el resumen de tades a continuación.

13 de julio de 2018

Estoy cerrando AT&T porque ahora está in-the-money (ITM) y se acerca al vencimiento. Podría lanzarlo, pero hay demasiada incertidumbre en esta acción debido a sus problemas de fusión con otra empresa. Por lo tanto, lo estoy reemplazando con Comcast Corp (CMCSA). Este es el pedido que hice hoy y se realizó a estos precios:

Los contratos de BTC 10 del 32 de julio se ponen a $ 0.55

STO 6 contratos de CMCSA el 35 de agosto a $ 1,40

Esta operación produjo un crédito neto de $ 0,85 y comprar vendiendo menos contratos también redujo el requisito de margen en la operación, aumentando así el poder de compra de opciones de mi cuenta. También puede realizar una operación de margen similar a la anterior, incluso si no exactamente a los mismos precios, pero asegúrese de obtener un crédito neto de alrededor de 75 a 85 centavos en la transacción. Consulte el resumen de operaciones a continuación.

17 de julio de 2018

Abrió una nueva operación en JP Morgan Chase. Vendido para abrir 4 contactos del 110 de agosto a $ 1,80, lo que me da una entrada en efectivo de $ 720. Esta es otra opción de venta cubierta en la que utilicé efectivo para asegurar la posición de venta. El uso de margen, mi inversión en efectivo en este 4 contratos es de $ 8.587 lo que me da una vuelta de poco más de 8% cuando las opciones vencen de agosto 17 de ^ju. Aquí está la operación como se muestra en el resumen de operaciones a continuación:

STO 4 contratos JPM agosto 110 put @ $ 1,80

19 de julio de 2018

Abrí una nueva posición de compra larga hoy comprando las llamadas de Facebook del 215 de agosto.

BTO 1 contrato FB agosto 215 call a $ 4.65 con un stop loss de $ 2.70

Facebook ha bajado ligeramente hoy junto con el mercado general, pero tiene el potencial de hacer un rápido aumento en las próximas semanas.

20 de julio de 2018

Hoy es el día de vencimiento de las opciones mensuales de julio. Las put SLB son ITM, por lo que seguramente se asignará al final del día, mientras que la VZ que también vence hoy es OTM y no tendrá valor al final de la negociación de hoy.

No quiero que me asignen y posean las acciones de SLB, por lo que estoy saliendo de este peligro cerrando las opciones de venta para obtener una buena ganancia de $ 320.

Las opciones de VZ expirarán sin valor para una ganancia de $ 560. Mi beneficio anual hasta la fecha, en dos meses y medio de operaciones, es ahora de $ 3263,50. Consulte el resumen de operaciones a continuación.

22 de julio de 2018

Hice una orden de compra cubierta a plazo en el índice SPX. Este pedido se ha realizado hoy a ser mañana lleno, Lunes, 23 de de julio de ^rd. Dejaré el pedido abierto todo el día y, con suerte, recibiré el crédito que especifiqué. De lo contrario, puedo hacer algunos ajustes en el pedido o tal vez dejar que caduque al final del día y volver a intentarlo con otra cosa al día siguiente.

STO 9 contrata SPX Ago 2675 put

BTO 9 contratos SPX agosto 2665 put

Esta es una orden de diferencial de crédito para un crédito neto de $ 0.60

En este pedido, mi corredor requiere un depósito de margen de $ 940 por contrato. Dependiendo de su corredor, es posible que se le solicite la misma, más o menos cantidad de margen.

23 de julio de 2018

Mi orden de diferencial de crédito en SPX (realizada ayer, 22 de julio) se ejecutó al precio de crédito de $ 0.60 como especifiqué. Ver resumen de operaciones.

24 de julio de 22018

Cerré mi posición en Facebook (FB) llamada del 215 de agosto con una ganancia del 72%. Consulte el resumen de operaciones a continuación.

Cerré mi posición en Twitter (TWTR) el 45 de agosto y llamé a $ 1.69. El precio está ligeramente por debajo de mi stop loss. Tomó una pérdida en este. Ver intercambios.

27 de julio de 2018

Abrió una nueva operación hoy en Walgreens Boots Alliance (WBA). Esta es una posición de venta cubierta que requirió un margen de $ 1340 por contrato con mi corredor. Su corredor puede requerir más o menos que esta cantidad.

STO 6 contrata a la AMB el 67 de agosto put @ 1.06

1 de agosto de 2018

Abrió un nuevo comercio hoy. BTO 2 contratos FB Sept 175 call a $ 5.75. Al mismo tiempo, coloqué una orden de stop loss a $ 3.40 Good Till Canceled.

6 de agosto de 2018

Cerré mi posición en FB con una ganancia del 115%. Mi correo electrónico anterior mencionó una ganancia del 133%, pero fue un error. El número correcto es 115% de ganancia. Este fue sept 175 opciones de compra que he comprado en $ 5.75 el 1 de agosto ^st que ahora he vendido por $ 12.40. En esta posición de compra de FB, hice un buen uso de la técnica de usar pérdidas de trailing stop a medida que la acción subía continuamente.

Cuando hice este comercio el 1 de agosto ^st, que al mismo tiempo puse una orden de stop loss GTC vender a $ 3.40. FB abrió hoy con una nota muy fuerte e inmediatamente subió rápidamente. Cuando mis llamadas de FB al 175 de septiembre subieron a $ 10, aumenté mi stop loss a $ 9.50. Si me hubieran detenido a este precio, habría obtenido un beneficio del 65%. La acción siguió subiendo mucho más de lo que esperaba, así que volví a subir mi stop loss a $ 10,90 cuando la opción se negociaba a $ 11,20-11,30. A medida que las acciones seguían subiendo un poco más, volví a subir mi stop loss a 12,55 dólares cuando las opciones de compra de septiembre estaban alrededor de los 12,65 dólares. En este punto, acerqué mi stop loss al precio actual de mercado, ya que ahora estoy buscando una ganancia de más del 100% si se detiene a este precio. De hecho, finalmente me detuvieron en $ 12.40 para una ganancia del 115%.

Mi beneficio total hasta la fecha desde el inicio de esta serie de operaciones se sitúa ahora en unos buenos 4.626,50 dólares o alrededor del 9,3% de mi capital inicial de 50.000 dólares.

8 de agosto de 2018

Realicé una nueva operación hoy y se realizó al precio especificado. Se trata de una opción de venta cubierta sobre Schlumberger Ltd. (SLB).

Los contratos de STO 4 SLB del 65 de septiembre se estiman en $ 1.23 para una entrada de efectivo total de $ 492.

Mi corredor requirió un margen de mantenimiento de $ 4,725 para cubrir esta operación, lo que significa que esta posición producirá un rendimiento del 10,4% cuando expire OTM el 21 de septiembre.

9 de agosto de 2018

Realicé un pedido de un margen de crédito en SPX para el vencimiento de septiembre de la siguiente manera:

STO 8 contratos SPX sep 2780 put

BTO 8 contratos SPX sep 2775 put

por un crédito neto de $ 0.60 o 0.55 si no puedo obtener.60. Estaba lleno a $ 0.60 cuando el subyacente estaba en $ 2.858,74. El ROI en esta operación es un potencial de 12% -14% dependiendo de la cantidad de contratos negociados.

13 de agosto de 2018

Mis seis contratos de venta de la AMB del 67 de agosto se asignaron el viernes pasado al cierre de la negociación al precio de ejercicio de 67 dólares. Me vi obligado a comprar 600 acciones de la AMB a 67 dólares. Hoy recibí una llamada de margen para cubrir la compra ya que mi posición de efectivo entró en un saldo negativo. Por lo tanto, me di la vuelta y vendí las 600 acciones hoy al precio de la mañana de $ 66.49 para una pérdida neta de $ 306. La venta original de las opciones de venta del 67 de agosto a $ 1.06 fue más que suficiente para cubrir la pérdida y aun así generó una ganancia neta de $ 330.

15 de agosto de 2018

Mis opciones de venta de SLB del 65 de septiembre se han convertido en ITM. Los implementé hasta el 65 de octubre para obtener un crédito neto de $ 0.50.

BTC 4 contratos SLB 65 de septiembre put @ $ 3.30

STO 4 contrata SLB del 65 de octubre put @ $ 3.80

16 de agosto de 2018

Hoy cerré mis opciones de venta de Bank of America (BAC) del 29 de septiembre, ya que ahora solo valen $ 0,20. Reemplacé esto con la opción put de Pacific Gas & Electric (PCG) del 42,5 de septiembre para un crédito neto de $ 1,60.

BTC 10 contratos BAC 29 de septiembre put @ $ 0.20

STO 5 contratos PCG septiembre 42,5 put @ $ 1,80

A solo $ 0.20, no tiene sentido mantener la posición BAC abierta hasta el vencimiento, que aún faltan cinco semanas. Puedo usar los fondos de margen que mantienen esta posición (alrededor de $ 4,000) para cubrir otra opción de venta más rentable que vence en septiembre, que es el PCG. El margen de mantenimiento en el comercio de PCG es de aproximadamente $ 3,500 para un rendimiento potencial de más del 20%, mientras que mantener el BAC hasta el vencimiento devolverá solo alrededor del 5%.

17 de agosto de 2018

Hoy es el día de vencimiento de mis opciones de venta de agosto. Tengo cinco opciones de venta que caducan sin valor al final del día de negociación por un total de unos $ 4,400 en ganancias. Esto aumenta mis ganancias hasta la fecha a un total de $ 9,800. Este es un rendimiento del 19,6% sobre mi capital original en un período de 4 meses para un rendimiento promedio de alrededor del 4,9% por mes. El cierre de estas opciones de venta libera fondos de margen que ahora puedo utilizar para cubrir nuevas posiciones que abriré en breve. Esté atento a mis próximas señales de nuevas aperturas.

Los números aún no se muestran en el Resumen de operaciones hasta mañana.

17 de agosto de 2018

Abrí una nueva operación hoy, aumentando mi posición en Pacific Gas & Electric (PCG) pero con un precio de ejercicio diferente, que vence también en septiembre.

STO 6 contrata PCG el 40 de septiembre put @ $ 0.95

20 de agosto de 2018

Nuevo comercio hoy en International Paper (IP). Se trata de un comercio de venta cubierta similar a la que hice el 14 de mayo ^º también sobre IP.

Hice este pedido con mi corredor como una operación de llamada todo en uno cubierta donde tanto la llamada como la venta están juntas en un boleto comercial. Consulte mi operación del 14 de mayo para obtener más detalles sobre cómo se hace esto. Si su corredor no tiene esta característica de permitirle realizar operaciones todo en uno, entonces simplemente realice dos operaciones, una para comprar las acciones y la otra para vender la opción.

BTO 100 comparte acciones de propiedad intelectual a $ 52

Opción de compra de STO 1 contrato IP Sep 53 a $ 0,73

La operación todo en uno fue por un débito neto de $ 51.27 para un rendimiento potencial del 3.3% si la opción se ejerce a $ 53. O podría extenderlo a un strike más alto y un vencimiento más largo si no deseo que se ejerza la opción 53.

No soy fanático de las llamadas cubiertas como estrategia de inversión cuando no soy dueño de las acciones porque no ofrecen un rendimiento a corto plazo lo suficientemente bueno en comparación con mi estrategia favorita de vender opciones de venta cubiertas. He realizado este intercambio solo para mostrar a mis lectores cómo intercambiar llamadas cubiertas.

Esta estrategia es excelente para un inversor que ya posee acciones compradas anteriormente a un precio mucho más bajo y está utilizando la opción de compra cubierta como estrategia de cobertura para proteger sus ganancias.

21 de agosto de 2018

Nuevo comercio hoy en General Electric (GE). Esta es una opción de venta cubierta asegurada con efectivo a través del margen de mantenimiento en mi cuenta.

STO 20 contrata a GE el 12.5 de septiembre a $ 0.33

El margen de mantenimiento de estos 20 contratos asciende a $ 4.900 (según mi corredor). La entrada de efectivo total es de $ 660, lo que dará un rendimiento potencial del 13,4% al vencimiento el 21 de septiembre.

Todavía tengo suficiente saldo de margen con mi corredor para abrir otras tres o cuatro operaciones de venta cubiertas o usarlas para financiar otras estrategias de opciones como diferenciales o posiciones largas.

22 de agosto de 2018 Comercio # 1

Nuevo comercio hoy en EBAY.

BTO 4 contratos EBAY 35 de octubre call @ $ 1.23

Aunque me llené a $ 1.23, esta operación es buena incluso si tuviera que pagar un poco más de $ 1.23. Para aquellos que siguen mis operaciones, es posible que desee colocar su operación en cualquier lugar entre $ 1,20 y $ 1,27. Coloqué un stop loss en $ 0,61.

Este es un juego especulativo. Apuesto a que la dirección de EBAY subirá en las próximas semanas.

22 de agosto de 2018 Comercio # 2

Hoy hice otro intercambio. Esta es mi segunda operación hoy y esta es en Comcast Corporation (CMCSA). De nuevo, utilizo mi estrategia favorita de opciones de venta cubiertas.

STO 10 contrata CMCSA el 35 de septiembre a $ 0.55

Esta transacción está cubierta por un margen de aproximadamente $ 6.500, lo que me da un rendimiento potencial del 8.4% si expira el 21 de septiembre.

28 de agosto de 20188

Nuevo comercio hoy en Advanced Micro Devices (AMD). De nuevo, esta es una operación de venta cubierta.

STO 7 contrata a AMD el 23.5 de septiembre a $.83

Cualquier precio entre $.80 - $.90 es bueno para ingresar a esta operación. En esta posición de 7 contratos, estoy usando un margen de mantenimiento de aproximadamente $ 6,100. El rendimiento potencial de esta operación es del 9,5%.

29 de agosto de 2018

Hice una operación de llamada larga en Facebook de la siguiente manera:

BTO 2 contrata FB Sep 180 call a $ 2.39

Inmediatamente después de ser llenado, coloqué una orden de stop loss a $ 1.35

31 de agosto de 2018

Estamos entrando en un feriado de tres días donde podemos aprovechar 3 días de decadencia de opciones. Hice la siguiente operación hoy en Weyerhaeuser Company:

STO 15 contratos WY Sep 34.5 puesto a $ 0.50

Esta operación de 15 contratos requirió aproximadamente $ 10,000 de margen de mantenimiento que se traduce en un retorno del 6% cuando / si la opción expira sin valor el 21 de septiembre. Mi saldo de efectivo de margen restante ahora está cerca del mínimo que normalmente me gusta mantener en el nivel del 20-25% de mis fondos totales de capital. Todavía me quedan unos $ 7,000 que puedo usar para una última operación (opción de venta cubierta) antes del vencimiento del 21 de septiembre.

4 de septiembre de 2018

Hoy cerré mi posición larga en Facebook:

STC dos contratos FB Sep 180 call @ $ 1.04 por una pérdida neta de $ 270.

La acción ha subido levemente desde mi precio de cierre (9:30 AM) por lo que sus posibles seguidores de este blog pueden obtener un mejor precio de cierre.

6 de septiembre de 2018

Mi posición de venta cubierta en SLB ha adquirido una ITM profunda y la tendencia no se ve bien. Por lo tanto, estoy saliendo de este stock extendiéndolo y reemplazándolo con stock de Bristol Myers.

BTC 4 contratos de SLB del 65 de octubre a $ 4.95

Los contratos de STO 8 de BMY Oct 62,5 se ponen en 2,55

12 de septiembre de 2018

La condición de mi put de 62,50 de octubre de Bristol-Myers Squibb (BMY) se está volviendo precaria. Se ha estado moviendo dentro y fuera de mi precio de equilibrio de $ 59.95 en los últimos días. Hoy, las acciones subyacentes cerraron en $ 60,32, lo suficientemente cerca de mi punto de equilibrio. Si mañana esta tendencia continúa, probablemente podría hacer un lanzamiento a una opción de venta de noviembre o tal vez pasar a una opción sobre acciones totalmente diferente.

Para aquellos que siguen este artículo por correo electrónico, estén atentos a una actualización anticipada sobre esta condición mañana, 13 de ^septiembre.

14 de septiembre de 2018

Lanzamiento comercial hoy en Bristol Myers:

BTC 8 contrata BMY Oct 62.50 put @ $ 2.80

STO 10 contrata BMY Dec 60 put @ $ 2.25

Con la acción subyacente ahora en $ 60.46, esta operación reduce mi exposición a la asignación al reducir el precio de ejercicio de 62.50 a 60 put. Ahora es ligeramente OTM. Mi nuevo precio de equilibrio es $ 57.75.

El resto de mis opciones de venta de septiembre que vencen la próxima semana están bien ubicadas y, a menos que haya una caída importante en el mercado de valores, debería ver una buena ganancia.

La siguiente opción que estoy viendo es Weyerhaeuser (WY), que se acerca a mi punto de equilibrio. No haré nada aquí hoy, pero lo vigilaré. Es de esperar que se mantenga en el nivel actual hasta su vencimiento la próxima semana.

17 de septiembre de 2018

Cierre de operaciones hoy

Mis puestos de Weyerhaeuser han estado rondando mi precio de equilibrio durante varios días y están en peligro de ser asignados. Me sorprende que aún no se haya asignado. Lo estoy cerrando y me estoy comiendo una pérdida neta de $ 60 en todo el acuerdo de WY. La razón por la que no lo estoy implementando es porque estoy apuntalando mi saldo de margen, que está a un nivel crítico.

BTC 12 contratos WY Sep 34.5 puesto a $ 0.55

18 de septiembre de 2018

Opción sobre acciones IP de septiembre ejercida

Ayer, al cierre de las operaciones, recibí un aviso de que se ejercía mi opción de compra cubierta por IP del 53 de septiembre. En consecuencia, las 100 acciones que cubrían las acciones que poseía se vendieron al precio de 53 dólares. Desde que se ejerció la opción, ya no es actual y tiene un valor cero. Compré las acciones al precio de $ 52, por lo que obtuve una ganancia de $ 100 en la venta de acciones más otros $ 73 en la venta de la opción de compra.

Consulte las transacciones en la tabla de resumen a continuación. Fecha de entrada era agosto 20 ^º con la fecha de salida de hoy.

Con los fondos liberados de esta venta de acciones, mi nivel de margen ha vuelto a subir. Estoy listo para abrir una nueva operación de venta cubierta. Esté atento a una operación mañana o en los próximos días.

21 de septiembre de 2018

Opciones de septiembre que vencen hoy.

De mis seis opciones de septiembre, cinco expiran hoy OTM y, por lo tanto, no tienen valor. Estas cinco opciones suman un total de $ 3,081 en ganancias que se agregan directamente a mi monto de ganancias hasta la fecha.

Mi put de GE de septiembre de 12.50 es ligeramente ITM con el subyacente al precio actual de $ 12.40. Esta posición fue inaugurado el 21 de agosto ^st cuando vendí 20 contratos en $ 0,33. Para salir de una posible asignación, los volví a comprar hoy y cerré la posición a $ 0.12 para una ganancia limpia de $ 0.21 o un total de $ 420 para los 20 contratos. Esta cantidad se incluye en mi total de ganancias hasta la fecha.

BTC 20 contrata a GE el 12.50 de septiembre a $.0.12

Después de todo lo dicho y hecho, con algunas pequeñas pérdidas en el camino, mis ganancias totales hasta la fecha al final de hoy deberían situarse en unos buenos $ 12,492.50. Este es un rendimiento del 25% sobre mi capital original de $ 50,000 en mayo, un poco más de cuatro meses de opciones comerciales.

22 de septiembre de 2018

Ayer mencioné que cinco de mis opciones de septiembre vencen al final del día de negociación. Estos cinco fueron: SPX septiembre 2780/2775 margen de venta de crédito; PCG de septiembre de 42,5 y PCG de septiembre de 40 opciones de venta; CMCSA el 35 de septiembre puesto; AMD 23.5 de septiembre puesto.

El cierre de las opciones libera fondos de margen en mi cuenta. Ahora tengo unos 47.000 dólares disponibles para cubrir nuevas posiciones de venta. Comenzaré a abrir nuevas operaciones en los próximos días.

24 de septiembre de 2018

Nuevos oficios hoy.

La primera es cerrar mi llamada EBAY del 35 de octubre. Esta jugada especulativa no ha funcionado y, por lo tanto, la cierro y elimino mis pérdidas.

STC 4 contrata EBAY llamada del 35 de octubre a $ 0,61

También estoy abriendo dos nuevas operaciones put cubiertas; PG&E Corp (PCG) y Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 contratos el 46 de octubre put @ 1.30

STO 9 contrata el 35 de octubre put @ 0,72

Todavía tengo un saldo alto en mis fondos de margen disponibles, así que tenga cuidado con más operaciones de venta cubiertas en los próximos días.

25 de septiembre de 2018

Abrir nuevas operaciones hoy de la siguiente manera:

STO 8 contrata a Fastenal Company (FAST) del 55 de octubre a $ 0,80

STO 24 contratos Tailored Brands Inc. (TLRD) 22 de octubre a $ 0.25

Después de estas dos operaciones, todavía me quedan unos $ 12,000 en fondos de margen disponibles para más operaciones en los próximos días.

27 de septiembre de 2018

Hizo otra operación de venta cubierta hoy (operación de apertura) en Overstock.com Inc. (OSTK)

STO 4 contrata OSTK el 27 de octubre a $ 1,60

Esta transacción usó unos $ 5,000 de mis fondos de margen disponibles, dejándome con un poco más de mi saldo de reserva.

3 de octubre de 2018

Nuevo comercio hoy en Bank of America (BAC

STO 11 contrata BAC el 30 de octubre a $ 0.50

La orden se ejecutó al precio especificado. Esta orden agotó todos mis fondos de margen disponibles restantes. Esta será la última operación para el mes (hasta el 19 de Oct ^º) a menos que cerrar algunas operaciones abiertas antes de esa fecha. Siga revisando este sitio para ver si hay novedades.

4 de octubre de 2018

Comercialización de lanzamiento de marcas a medida (TLRD):

BTC 24 contratos 22 de octubre puestos en 1,25

STO 18 contratos 22 de noviembre puesto en 1,75

Esta operación de lanzamiento usó $ 2,500 adicionales de fondos de margen, pero todavía estoy bien con un saldo de reserva en la cuenta.

10 de octubre de 2018

BTC 8 contratos RÁPIDO 55 de octubre put @ $ 2.65

Mi posición en las opciones de venta RÁPIDAS del 55 de octubre se ha profundizado en ITM y es muy probable que se asigne al final de la negociación de hoy. Por lo tanto, he cerrado la operación y he tenido pérdidas en esta posición a partir de hoy. Planeo convertir esto en otra opción sobre acciones (o las mismas acciones pero con vencimiento y huelga más largos) en los próximos días. Mientras tanto, me mantendré bajo y permaneceré al margen mientras el mercado continúa con una tendencia a la baja.

11 de octubre de 2018

Con el mercado todavía en una tendencia a la baja, estoy cerrando dos de mis posiciones de venta cubiertas, ya que ahora están más allá de mis puntos de equilibrio.

BTC 4 contratos OSTK el 27 de octubre a $ 2.10

BTC 11 contrata a BAC el 30 de octubre a $ 1.35

No haré lanzamientos en esta etapa del juego con el mercado como está. Me quedaré al margen hasta que se estabilice y luego haré los lanzamientos.

12 de octubre de 2018

Cierre de operaciones en Bristol Myers (BMY). Lanzado a otra emisión de acciones, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contrata BMY Dec 60 puesto a $ 4.00

STO 10 contrata FAST del 52.5 de noviembre a $ 2.30

Estoy sufriendo algunas pérdidas en esta transacción, pero hice esto para acercar el vencimiento y también evitar que BMY esté cerca de su fecha de informe de ganancias del 25 de octubre. Prefiero no ocupar cargos en empresas cuyo informe de ganancias se encuentre dentro del período de validez de mi posición de opción. No me importa tanto cuando mi posición es de beneficio, pero en este caso, mis opciones de venta de BMY son negativas, por lo tanto, el lanzamiento a otra acción. Otro aspecto positivo de esta transacción es que requiere menos margen para entrar en la operación FAST, mejorando así mi posición de efectivo para marginar nuevas operaciones.

16 de octubre de 2018

Abrió una nueva posición de venta cubierta hoy en Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contrata AMBA el 32.5 de noviembre a $ 0.85

17 de octubre de 2018

Con el mercado aparentemente en una condición más estable, estoy abriendo una nueva posición de venta cubierta. Todavía tengo fondos de margen disponibles, así que estoy usando unos $ 4,600 para margen de la nueva operación.

STO 12 contrata AMAT el 32 de noviembre a $ 0,45

18 de octubre de 2018

Nueva operación put cubierta en Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contrata AYI 120 de noviembre put @ 1.20

19 de octubre de 2018

Hoy es el día de vencimiento de la mayoría de las opciones sobre acciones. También es el final de mi ciclo comercial a efectos de seguimiento de beneficios. Mis ganancias hasta la fecha se han reducido a la mitad debido a la importante corrección del mercado que nos afectó en la primera mitad del mes. Si ha estado siguiendo mis operaciones, notará que todas mis operaciones que cerraron con pérdidas se han implementado a más vencimientos (noviembre) o se han implementado a nuevas opciones sobre acciones. Si hay más negativos suceden de aquí en adelante, es decir, los restos de mercado como lo es hoy (estancada) o inicia una recuperación lenta pero constante hasta el final de mi próximo ciclo de noviembre 16 de ^XX, todas mis posiciones abiertas actuales debería cerrarse con ganancias por un total de alrededor de $ 8,000. Esto impulsaría mis ganancias hasta la fecha hasta el nivel 12-14K el 16 de noviembre.

24 de octubre de 2018

El precio de mi put cubierto RÁPIDO se ha hecho por debajo de mi nivel de equilibrio. Debería extender esta operación para una fecha posterior, pero no lo haré con el mercado tan volátil en este momento. Por lo tanto, estoy cerrando la posición por el momento y espero una mejor oportunidad de desplegar cuando el mercado mejore.

BTC 10 contrata FAST Nov 52.50 puesto a $ 3.55

26 de octubre de 2018

Hoy estoy abriendo una nueva operación en Best Buy Inc (ABY) como un reemplazo de lanzamiento para FAST Put que cerré el 24 de octubre.

STO 8 contratos de ABY (vencimiento del 2 de noviembre) 72 puesto a $ 3.70

Esta operación usó $ 11,200 de mis fondos de margen dejándome todavía con unos $ 9,000 para otra posición. La reserva de margen está en el nivel de $ 12,400.

30 de octubre de 2018

Mi put ABY del 72 de noviembre vence en dos días, el 2/11/2018. Lo estoy desplegando para salir de una posible asignación de acciones. Salgo de ABY y me voy a XOP. Aquí está mi oficio de hoy:

BTC 8 contratos ABY NovWk1 72 puestos a $ 2.10

STO 12 contratos XOP el 35 de noviembre a $ 1,41

Observe que los valores en dólares de las dos operaciones son casi iguales, alrededor de $ 1,650. Al implementar, siempre trato de mantener el mismo valor en dólares si no compromete mis fondos de margen. En este caso, de hecho gané en el proceso porque el XOP requería menos margen, aumentando así mis fondos de margen disponibles.

2 de noviembre de 2018

Abrí una nueva operación hoy en VanEck vectors Oil Servies ETF (OIH).

STO 15 contrata OIH el 20.5 de noviembre a $ 0.50

Después de esta operación, todavía tengo $ 10K disponibles en fondos de margen. Esté atento a otra operación de apertura más tarde hoy. Puede que haga una operación más la semana que viene, que debería ser la última de este mes. Cerraré este servicio a finales de este mes.

A las 11.10 a.m. (hora de Paficif) abrí otra nueva operación. Este está en Weight Watchers Int'l (WTW)

STO 8 contratos WTW Nov 45 puesto a $ 0.95

5 de noviembre de 2018

Hoy estoy abriendo una nueva operación en Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 contrata PCG el 47 de noviembre a $ 0,60

Esta transacción requirió $ 5,700 de margen de mantenimiento, consumiendo así mis fondos de margen disponibles. El saldo neto en mi cuenta de margen es ahora de $ 12,300 (después de esta operación) que mantendré como fondos reservados.

Esta también puede ser mi última operación de apertura antes de cerrar todas las posiciones abiertas el 16 de noviembre. Esta es la fecha de vencimiento de todas mis opciones de noviembre. Después de esta fecha cerraré este servicio.

9 de noviembre de 2018

Las acciones de PCG se hundieron en el precio hoy. Mi put del 47 de noviembre se ha profundizado en ITM y, por lo tanto, tuve que hacer un lanzamiento a un vencimiento más lejano. Aquí está mi operación de lanzamiento:

BTC 7 contrata PCG el 47 de noviembre a $ 5.48 = $ 3.836

STO 10 contrata PCG el 46 de enero a $ 4,92 = $ 4,920

También aumenté el número de contratos, pero disminuí el precio de ejercicio para seguir obteniendo efectivo positivo. La transacción también aumentó mi margen de mantenimiento en unos $ 1,500 que salieron de mi reserva de margen.

12 de noviembre de 2018

PCG sufrió otra gran caída de precio hoy. De nuevo tuve que hacer un nuevo despliegue en esta posición.

BTC 10 contratos enero de 2019 46 puestos a $ 12,40 = 12,400

STO 10 contratos Jan '21 45 puesto a $ 12.55 = 12,550

Estoy bloqueado en esta posición mientras PCG permanezca dentro de su rango de precio actual de $ 34. No hace falta decir que si comienza a recuperarse de aquí en adelante, podría rodar en la posición hacia un vencimiento más cercano o hacer un ajuste en el precio de ejercicio.

Como esta es mi última operación antes de cerrar este ejercicio comercial, solo puedo asumir que los seguidores de este artículo han aprendido lo suficiente para continuar por sí mismos. Gracias por seguir mis operaciones hasta este momento.

Resumen de operaciones

Opción y vencimiento	Compra venta	Fecha de entrada	Compra venta	Fecha de salida	Perdida de ganancia
IP Jun 50 put (International Paper)	vender	4/5/2018	comprar	15/6/2018	504
WBA junio 60 put	vender	4/5/2018	comprar	15/6/2018	474
Llamada FB Jun 180 (Facebook)	comprar	7/5/2018	vender	10/5/2018	422
BABA Jun 200 llamada	comprar	10/5/2018	vender	23/5/2018	-284
Llamada cubierta por IP	comprar	14/05/2018	vender	5/6/2018	450
Llamada IP Jun 55 (papel internacional)	vender	14/05/2018	comprar	5/6/2018	390
Dividendo de IP pagado el 25/05/18		25/5/2018		25/5/2018	238
WMT Jun 82,5 puesto	vender	15/5/2018	comprar	15/6/2018	549
HD convocatoria de julio de 195	comprar	21/5/2018	vender	23/5/2018	-223
NVDA Jun 250 convocatoria	comprar	23/5/2018	vender	1/6/2018	394
BAC 30 de junio puesto	vender	24/5/2018	comprar	29/5/2018	-770
BAC 29 de septiembre puesto	vender	29/5/2018	comprar	16/8/2018	1.280
FB Jul 200 call	comprar	5/6/2018	vender	20/6/2018	600
T Jul 32 poner	vender	7/6/2018	comprar	13/7/2018	-60
WBA julio 62.5 put (Walgrn-Boots)	vender	11/6/2018	comprar	28/6/2018	-800
SLB Jul 67.50 puesto	vender	14/6/2018	comprar	20/7/2018	320
ED Jul 75 puesto	vender	20/6/2018	comprar	6/7/2018	500
VZ Jul 48.50 puesto	vender	25/6/2018	comprar	20/7/2018	560
CVS agosto 67,50 put	vender	28/6/2018		EXPIRÓ 17/7/2018	1.700
TWTR convocatoria del 45 de agosto	comprar	3/7/2018	vender	24/7/2018	-302
ED agosto 77,50 put	vender	6/7/2018		EXPIRÓ 17/7/2018	600
CMCSA 35 de agosto puesto	vender	13/7/2018		EXPIRÓ 17/7/2018	840
JPM agosto 110 put	vender	17/7/2018		EXPIRÓ 17/7/2018	720
FB llamada del 215 de agosto	comprar	19/7/2018	vender	24/7/2018	335
SPX Agosto 2675/2665 crédito sprd	vender	23/7/2018		EXPIRÓ 17/7/2018	540
Put de la AMB del 67 de agosto	vender	27/7/2018		EXPIRÓ EL 8/10/2018	636
Llamada FB Sep 175	comprar	1/8/2018	vender	6/8/2018	1.330
SLB 65 de septiembre put	vender	8/8/2018	comprar	15/8/2018	-828
SPX Sep 2780/2775 put credit sprd	vender	9/8/2018	comprar	21/09/2018	480
Stock de WBA asignado	comprar	13/8/2018	vender	13/8/2018	-306
SLB del 65 de octubre puesto	vender	15/8/2018	comprar	6/9/2018	-460
PCG septiembre 42,5 puesto	vender	16/8/2018	comprar	21/09/2018	900
PCG septiembre 40 puesto	vender	17/8/2018	comprar	21/09/2018	570
Llamada cubierta por acciones de IP	comprar	20/8/2018	vender	17/09/2018	100
IP convocatoria del 53 de septiembre	vender	20/8/2018	comprar	17/09/2018	73
GE Sep 12.50 put	vender	21/8/2018	comprar	21/09/2018	420
EBAY 35 de octubre convocatoria	comprar	22/8/2018	vender	24/9/2018	-248
CMCSA 35 de septiembre puesto	vender	22/8/2018	comprar	21/09/2018	550
AMD 23.5 de septiembre puesto	vender	28/8/2018	comprar	21/09/2018	581
Llamada FB Sep 180	comprar	29/8/2018	vender	4/9/2018	-270
WY Sep 34.5 puesto	vender	31/8/2018	comprar	17/09/2018	-60
BMY Oct 62.50 put	vender	5/9/2018	comprar	14/09/2018	-200
BMY dic 60 put	vender	14/09/2018	comprar	12/10/2018	-1,750
PCG Oct 46 puesto	vender	24/9/2018	comprar	19/10/2018	780
CMCSA 35 de octubre puesto	vender	24/9/2018	comprar	19/10/2018	648
RÁPIDO 55 de octubre puesto	vender	25/9/2018	comprar	10/10/2018	-1,480
TLRD 22 de octubre puesto	vender	25/9/2018	comprar	4/10/2018	-2,400
OSTK 27 de octubre puesto	vender	27/9/2018	comprar	10/11/2018	-332
BAC 30 de octubre puesto	vender	03/10/2018	comprar	10/11/2018	-935
TLRD 22 de noviembre puesto	vender	4/10/2018	comprar	15/11/2018	2.826
RÁPIDO noviembre 52,5 puesto	vender	12/10/2018	comprar	24/10/2018	-1,250
AMBA 32,50 de noviembre puesto	vender	16/10/2018	comprar	15/11/2018	510
AMAT 32 de noviembre puesto	vender	17/10/2018	comprar	16/11/2018	540
AYI noviembre 120 puesto	vender	14/10/2018	comprar	16/11/2018	600
ABY NovWk1 72 put	vender	26/10/2018	comprar	30/10/2018	1.280
XOP 35 de noviembre puesto	vender	30/10/2018	comprar	7/11/2018	1500
OIH 20.50 de noviembre puesto	vender	02/11/2018	comprar	15/11/2018	-1,500
WTW Nov 45 puesto	vender	02/11/2018	comprar	15/11/2018	760
PCG 47 de noviembre puesto	vender	5/11/2018	comprar	9/11/2018	760,00
PCG enero 46 put	vender	9/11/2018	comprar	12/11/2018	-3,416.00
PCG Jan '21 45 put	vender	12/11/2018	abierto

Preguntas y respuestas

PREGUNTA: Hola, soy bastante nuevo en opciones y he estado siguiendo sus operaciones por un tiempo. Cuando vende una opción de venta, ¿espera que caduque sin valor o es una acción que desea comprar o es una combinación de ambos? Supongo que estoy tratando de decidir con qué frecuencia vender los premios con la esperanza de que caduquen sin valor. Gracias.

RESPUESTA: Cuando vendo opciones de venta, se debe principalmente a que no tengo la intención de poseer las acciones subyacentes. Solo deseo sacar provecho de la opción que expira sin valor. Es por eso que aprovecho el privilegio de margen que ofrecen los corredores de bolsa de opciones. Y es también por eso que utilizo mucho la técnica del roll-out, para evitar que me asignen el stock.

Al cerrar el ED pone el 6 de julio:

Pregunta: ¿Cuál es la razón subyacente para cerrar las opciones de venta al público del 5 de julio? ¿No sería mejor dejar que expire y obtener una ganancia mayor y no pagar comisiones cuando expire, y luego colocar el STO Aug como una sola entrada?

Respuesta: Como dije en mis notas, solo queda un valor de $ 0.05 en la opción que todavía tiene dos semanas para su vencimiento. Esto significa que lo máximo que puedo obtener de esta opción si la mantengo hasta el vencimiento, donde vence a cero, es $ 0.05, para un total de solo $ 20 para mis 4 contratos. ¿Por qué no simplemente cerrarlo y usar el margen que mantiene la posición para abrir otra operación que me pueda dar más dinero?

Recuerde que cada posición de venta cubierta requiere estar cubierta por un depósito de margen, por lo que si mantiene abierta la opción de compra de julio hasta el vencimiento, devolverá solo $ 20 en las próximas dos semanas por el margen que la cubre (aproximadamente $ 5,900). Este procedimiento de implementación le da al inversionista el mayor rendimiento por el dinero de margen invertido: $ 0.46 o un total de $ 276 durante las próximas dos semanas en comparación con solo $ 20 si mantengo abiertas las opciones de venta ED.

Por último, al realizar el despliegue como una operación combinada, la comisión es menor que la apertura de una nueva operación única cuando vencen las opciones ED de julio.

Sobre el comercio SLB del 20 de julio:

Pregunta: Estoy siguiendo sus operaciones, pero todavía soy un novato en la venta de opciones de venta. El 14 de junio, STO SLB puso 67,50 de julio. El precio de las acciones en ese momento rondaba los 68 dólares. El 20 de junio la acción cayó a 64,51. Esto es 3 strikes menos que tu put strike. No sé cuál fue el precio de la opción, pero seguramente su opción put fue ITM. Mi primera pregunta es: dado que la acción bajó a la zona de peligro, ¿por qué no BTC en ese momento y se lanzó, ya que la acción podría incluso bajar? La segunda pregunta es: dado que las acciones ya están 2 tachadas, el comprador ya es un ganador. ¿Por qué no lo asignó?

Respuesta: Para ser honesto, no noté la caída a 64.51 el 20 de junio. De alguna manera, mi sistema de alerta de precios no se activó y, por lo tanto, me perdí la caída de precios. De hecho, cerró ese día a las 65.55. Los días siguientes subió y luego, el 2 de julio, volvió a bajar a 65,21 dólares. Todo este tiempo no me di cuenta de esta tendencia a la baja. Tras una mayor investigación, descubrí que me había olvidado por completo de establecer una alerta de precio en las acciones de SLB y así fue como me perdí la caída del precio. Culpa mía.

En cualquier caso, incluso si me hubieran asignado cuando el precio bajó a 65,21, habría comprado las acciones a un precio neto de $ 65,95 después de deducir el dinero que obtuve de la venta de opciones de venta. Si esto realmente sucediera, entonces yo sería dueño de las acciones y luego podría vender llamadas cubiertas contra las acciones que ahora tengo.

El motivo por el que no me asignaron cuando el precio bajó a 64,51 podría deberse a muchas razones. Pero en realidad, si se activara mi alerta de precio habitual, habría transferido la opción a un vencimiento más lejano y un precio de ejercicio más bajo, o la habría transferido a otra acción.

En su SLB de julio 67.5, ponga cuando se cerró el 20 de julio de 2018:

Pregunta: El 14 de junio usted STO SLB Jul 67.5 puso @ 1.55 pero cuando fue ITM el 20 de julio, BTC la opción @.75. ¿No se supone que la prima de su BTC es más alta cuando el comercio entra en el dinero?

Hice una STO en SLB 65 put cuando la acción era 66.09 por una prima de $ 1.04. Ahora la acción ha bajado a 65,15, pero la prima aquí es 1,49, por lo que si I BTC tendrá pérdidas, lo que contradice la estrategia mencionada anteriormente. Todavía no sé por qué su prima en BTC fue más baja que su STO cuando la opción ahora está en el dinero.

Respuesta: Para responder a su pregunta abetos, cuando abrí la posición de Junio 14 ^ºla prima de la opción tenía solo valor extrínseco (valor de tiempo) y sin valor intrínseco (también llamado valor real, diferencia entre el precio de las acciones y el precio de ejercicio). La prima de $ 1,55 fue completamente valor de tiempo. Como usted sabe, este valor se erosiona todos los días a medida que la opción avanza hacia su fecha de vencimiento. El 20 de julio, un mes después, que también era el día de vencimiento de la opción, solo quedaban $ 0.03 de valor de tiempo en la opción. En esta fecha, la opción ITM tenía un valor real (valor intrínseco) de $ 0,72. Esta es la razón por la cual, aunque la opción de venta se convirtió en ITM, la prima era menor que el precio original porque solo contenía un valor intrínseco con un valor temporal cercano a cero. El valor de tiempo desaparece al final del día de vencimiento.

Para responder a su segunda pregunta, ¿qué mes de vencimiento utilizó para su SLB 65 put? Supongo que fue agosto (tercer viernes de agosto). En el momento en que abrió la operación, la opción solo tenía un valor temporal de $ 1.04 con un valor intrínseco cero. A pesar de que el valor del tiempo se deteriora con cada día que pasa, puede ganarlo cuando el precio de ejercicio se acerca al precio de las acciones y el vencimiento aún está lejos, en este caso dentro de 4 semanas. Esto es lo que sucedió en tu caso. Cuando el precio de las acciones bajó a 65,15 dólares, el valor temporal no solo se apreció a 1,34 dólares, sino que ahora tenía un valor intrínseco adicional de 0,15 dólares para un total de 1,49 dólares. Recuerde siempre que el valor del tiempo cuenta mucho cuando el vencimiento aún está lejos y el valor intrínseco aumenta dólar por dólar a medida que la opción profundiza ITM.

Para su última pregunta, sí, si simplemente la cierra y no la tira, ciertamente tendrá una pérdida de $ 0.45. Es por eso que si desea evitar una pérdida, lo transfiere a una fecha de vencimiento posterior y tal vez una nueva huelga de OTM por una prima de al menos $ 1.49 para cubrir el precio de BTC que enfrenta ahora. Si no desea ir demasiado lejos en el futuro, es posible que desee encontrar otra acción con vencimiento en agosto que le dé una prima de 1,49 o mejor. Pero tenga en cuenta los requisitos de margen. Encuentre una opción sobre acciones que requiera un margen cercano a lo que está poniendo ahora para el SLB 65-put; de lo contrario, el margen puede ser tanto como para forzar su capital de trabajo.

Sobre la operación de lanzamiento de SLB del 15 de agosto de 2018

Pregunta: Usted BTC, el SLB del 65 de septiembre, puso y lanzó porque se convirtió en ITM cuando las acciones subyacentes cayeron al precio de $ 62.80. Lo reemplazó y STO el SLB de octubre 65 puso que también es ITM. ¿Por qué se lanzó a otra huelga de opciones que también es ITM? ¿Por qué el tenedor o tenedores de opciones querrían ejercer la opción cuando aún está lejos de su vencimiento? Por favor explique.

Respuesta: Las opciones de venta del 65 de septiembre tienen ahora una buena probabilidad de ser ejercidas porque el tenedor o tenedores de opciones que compraron las opciones de venta a $ 1.23 ahora obtendrían ganancias si ejercitaran sus opciones. Con ejercicio, me venderían sus acciones a 65 dólares menos los 1,23 que pagaron por las opciones de venta, lo que les daría un precio de venta neto de 63,77 dólares. Dado que la acción subyacente está ahora en $ 62.80, pueden simplemente darse la vuelta y comprar la acción nuevamente al nuevo precio de 62.80. Pueden ser inversores en acciones de 'compra y retención' que simplemente están aprovechando la reducción del costo de sus tenencias de acciones.

Los especuladores simples que negocian opciones para ganarse la vida y compraron las opciones de venta del 65 de septiembre con la intención de beneficiarse de una tendencia bajista de precios no ejercerían las opciones, sino que simplemente venderían las opciones de venta al precio actual de $ 3,30 y se embolsarían una ganancia de $ 2,07 (3,30 menos 1,23).

Si tuviera la intención de poseer las acciones, no habría desplegado la posición en absoluto. Habría esperado para ver si se asignaba y luego me vería obligado a comprar las acciones a $ 65. Esto efectivamente me da un costo neto de $ 63.77 después de deducir la prima de $ 1.23 de la venta del put del 65 de septiembre. Pero no tengo ninguna intención de ser dueño de las acciones en este momento.

No tengo forma de saber quiénes son especuladores y quiénes son inversores a largo plazo.

Como en este momento no estoy interesado en poseer las acciones, tengo que salir de la asignación potencial haciendo un despliegue a una fecha de vencimiento posterior y / o un precio de ejercicio diferente. Para no extender demasiado la fecha de vencimiento, decidí mantener la misma huelga de ITM de 65 que vence en octubre (3 ^erViernes) pero dándome suficiente prima para recuperar la pérdida en la operación de cierre que acabo de hacer. La opción de venta del 65 de octubre tuvo una prima de $ 3,80, compensando así el precio de $ 3,30 que pagué para recomprar la opción de venta del 65 de septiembre. Esto efectivamente me dio un crédito neto de $ 0.50. Los titulares de la opción put del 65 de octubre no ejercerían la opción ya que su costo es de $ 3.80. Las acciones de SLB tendrían que caer por debajo de los 61,20 dólares antes de que las opciones de venta de octubre se vuelvan atractivas para el ejercicio. Este también sería mi nuevo costo de compra efectivo si fuera asignado. Dependiendo de las perspectivas futuras de SLB, podría incluso sentir la tentación de aceptar la asignación y comprar las acciones a un costo neto de $ 61.20 si se llega a eso.

NOTA:

Toda la información relacionada con la negociación de acciones y opciones, incluidos ejemplos que utilizan valores reales y datos de precios, tiene únicamente fines ilustrativos y educativos y no debe interpretarse como completa, precisa o actual. El escritor no es un corredor de bolsa ni un asesor financiero y, como tal, no respalda, recomienda ni solicita la compra o venta de valores. Consulte al asesor profesional correspondiente para obtener información más completa y actualizada.

preguntas y respuestas

Pregunta: Sus estrategias son demasiado avanzadas para muchos de nosotros, los novatos. ¿Podría limitar las operaciones utilizando solo estrategias muy simples?

Respuesta: Sí, algunas de las operaciones pueden ser demasiado complejas para principiantes. Pero, por favor, comprenda que el público inversor en general ve mi sitio web, principalmente creo que lo son los operadores de opciones y los inversores en acciones que desean aprender más sobre el comercio de opciones en diferentes niveles de aprendizaje. Los niveles de habilidad de intercambio de opciones de los espectadores pueden variar ampliamente, desde aquellos que recién terminaron la escuela hasta aquellos que ya están en etapas avanzadas de aprendizaje, hasta aquellos que ya saben cómo comerciar y solo necesitan algo de experiencia práctica.

Esa es la razón por la que estoy usando varias estrategias comerciales, desde la compra muy simple de llamadas / opciones de venta (en su mayoría llamadas) para los principiantes muy básicos hasta los sistemas más avanzados de venta de llamadas cubiertas y opciones de venta cubiertas. También incluiré operaciones de diferencial de crédito para aquellos que quieran comenzar a aprender o practicar esta estrategia. Por supuesto, también habrá muchas operaciones en implementaciones a medida que sean necesarias para respaldar las operaciones reales actuales.

Sugiero que los principiantes se limiten a seguir aquellas operaciones que comprendan bien y pasen lentamente a las operaciones más complejas a medida que aumentan sus niveles de habilidad comercial. La práctica real es el mejor maestro en el campo del comercio de opciones. A menos que realice un comercio real, será difícil dominar la habilidad del comercio de opciones.

Siempre intercambiaré diferentes estrategias en beneficio de los seguidores en diferentes niveles de aprendizaje.

Pregunta: ¿Puedo cerrar mis posiciones de acciones comerciales antes del vencimiento si están perdiendo o ganando dinero?

Respuesta: Puede cerrar sus posiciones de opciones en cualquier momento que desee, ya sea que esté perdiendo o ganando dinero. Si está perdiendo dinero en una posición de venta cubierta, puede ser mejor extender su posición a una fecha de vencimiento posterior o implementar una opción de compra de acciones diferente, pero obteniendo un crédito en el proceso. Al implementar, siempre trate de obtener crédito, ya sea para una fecha posterior o para adquirir una nueva opción sobre acciones.

Pregunta: Hay varias fechas de vencimiento para las opciones de las acciones que elija. ¿Qué vencimientos selecciona normalmente para negociar?

Respuesta: Cuando no menciono una fecha de vencimiento específica para una opción de acciones o ETF, significa que es la opción mensual regular que vence el tercer viernes de cada mes. Las opciones de índice pueden tener una fecha de vencimiento diferente y esto se mencionará en mi operación si entro en una opción de índice.

Pregunta: ¿Por qué sus precios de stop loss no se muestran en la tabla de resumen de operaciones?

Respuesta: Los precios de stop loss son mis precios recomendados para salir de la operación cuando las acciones subyacentes van en la dirección opuesta deseada por el inversor. Depende del comerciante / inversor si desea seguir los precios de salida sugeridos. En muchos casos, se alcanza un precio de stop loss y se pasa solo para recuperarse unos días más tarde e ir en una dirección positiva hasta un gran precio de salida rentable. De la misma manera, mi precio de entrada recomendado no está escrito en piedra. En algunos casos, es posible que desee esperar antes de ingresar al comercio con la esperanza de poder ingresar a la transacción a un precio mejor que el recomendado. Los precios que aparecen en la Tabla de resumen de operaciones son precios reales de entrada y salida (precios de cierre) a los que se completaron mis pedidos.

© 2018 Daniel Mollat

Nuevo aviso comercial

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 15 de marzo de 2019:

No, no planeo publicar mis operaciones este año. Es posible que desee visitar mi otro artículo (¿Cuál es el mejor servicio de negociación de opciones?) Que muestra sitios web que emiten señales comerciales a los miembros.

Rich el 14 de marzo de 2019:

Hola Daniel, Realmente disfruté siguiendo sus operaciones. ¿Publicará operaciones para 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 5 de noviembre de 2018:

5 de noviembre de 2018

Nuevo comercio hoy. Ver detalles

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat el 08 de septiembre de 2018:

Esa es precisamente la razón por la que coloqué mi posición corta en BMY, tiene una tendencia al alza. Tenga en cuenta que vendí opciones de venta, NO compré opciones de compra en BMY. La venta de opciones de venta es una visión alcista de una acción subyacente. A medida que las acciones aumentan, las opciones de venta vendidas pierden valor y, por tanto, obtienen beneficios en el proceso.

Rich Jenkins el 8 de septiembre de 2018:

Hola Daniel, ¿Podría explicarme su razonamiento para colocar un BMY? Soy muy inexperto en todo esto y, a primera vista, parece que es una tendencia al alza.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 1 de septiembre de 2018:

Hola Rich, Bienvenido al sitio. Espero que sirva al propósito de enseñarle a ser un comerciante / inversor de opciones. Cuéntales a tus amigos sobre el sitio.

Rich Jenkins el 1 de septiembre de 2018:

¡Gracias por compartir su experiencia! Soy nuevo en el comercio de opciones y estoy un poco confundido en este momento. Espero seguir adelante y aprender.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 21 de agosto de 2018:

Hola teresa

Muchas gracias por tus comentarios. Me alegra que encuentre útil mi artículo. Cuéntales a tus amigos sobre este sitio.

Teresa el 17 de agosto de 2018:

Solo quería agradecerle por este blog y compartir sus operaciones. Muy útil y he ganado dinero algunas veces comerciando contigo. ¡Gracias!