Riesgos que he aprendido a evitar al negociar acciones intradía

Imagen cortesía de Pixabay CC0 (título agregado por el autor)

Tengo más de 40 años de experiencia en el mercado de valores, comprando y vendiendo acciones a largo plazo, así como transacciones diarias en línea.

El comercio intradía es un negocio arriesgado. He aprendido muchos trucos para que funcione, por experiencia. Los comerciantes diarios profesionales exitosos se centran en sacar pequeñas ganancias a la vez. Las ganancias se suman con el comercio de alta frecuencia. Sin embargo, este es un negocio muy estresante emocionalmente.

Mi experiencia con el comercio intradía me ha iluminado sobre los riesgos involucrados. Hablo de técnicas cruciales que son necesarias para comprender y permanecer en el juego.

¿Es rentable el day trading?

Cuando comencé a operar durante el día, al principio más del 90% de mis operaciones iban en mi contra. Fui diligente en la obtención de ganancias, así que cuando mis operaciones cambiaron y se volvieron rentables, salí.

Lo que ayudó a conservar mis recursos fue que obtuve pequeñas ganancias cuando ocurrieron. Si era codicioso y esperaba, generalmente perdía dinero. La codicia es algo terrible en el comercio y hay que controlarlo.

Sin embargo, me di cuenta de que esta no era una estrategia completamente confiable. Sabía que se acercaba el día en que una operación seguiría yendo en la dirección equivocada y no cambiaría.

Necesitaba averiguar por qué parecía que la mayoría de mis operaciones comenzaban en la dirección incorrecta. Pensarías que habría una probabilidad de 50-50. Las acciones, los futuros e incluso las opciones pueden subir o bajar.

Además, pueden subir o bajar en cualquier momento. Incluso si una acción subió por las nubes y cree que devolverá algo de eso, todavía tiene un 50% de posibilidades de subir. Eso es lo que muestran las estadísticas. Sigue recordándote eso, porque podría evitar que cometas un error terrible en el futuro.

Pensé que sabía lo que estaba haciendo cuando comencé con el comercio diario. Cuando la tendencia subió, fui largo. Cuando la tendencia bajó, me quedé corto.

Pensé que solo necesitaba poner mis operaciones en la dirección opuesta a lo que pretendía hacer.

Entonces pensé que tendría éxito casi el 100% del tiempo. Ahora sabía, en cierto nivel, que esa no era una expectativa realista. Pero me di cuenta de que necesitaba averiguar por qué mis operaciones iban constantemente en la dirección equivocada.

La razón por la que los oficios fueron en mi contra

Estaba colocando todas mis operaciones con una orden limitada. Cuando vi una tendencia alcista, iría en largo con una orden límite ligeramente más baja que el precio actual. Pensé que me estaba dando la oportunidad de obtener un mejor precio de entrada porque todo fluctúa de todos modos.

También hice lo mismo a la inversa. Cuando vi una tendencia a la baja, entré en una orden límite cortando una entrada ligeramente más alta que el precio actual. Una vez más, estaba pensando que estaba obteniendo un mejor precio.

Eso no funcionó porque estaba obligando a mis operaciones a esperar una reversión. Eso no es lo que quería. Debido a que estaba colocando órdenes de límite de la manera que describí, las operaciones no se ejecutaron hasta que la tendencia se revirtió.

Y la mayor parte del tiempo, ese cambio continuó, yendo en la dirección opuesta a lo que yo quería.

La solución ideal parecería ser ingresar al mercado de inmediato y emprender el viaje en la dirección en la que el mercado todavía está en tendencia. Sin embargo, eso es complicado. No desea utilizar una orden de mercado porque los creadores de mercado siempre le darán el peor precio.

La forma correcta de utilizar las órdenes limitadas

Aún necesita usar una orden de límite, pero coloque esas órdenes de límite por el precio de venta en una operación larga o el precio de oferta en una operación corta. Esas operaciones se ejecutarán de inmediato y sin sorpresas.

Una vez que comencé a colocar operaciones en la oferta y la demanda, mis operaciones se movieron en la dirección correcta desde el principio con más frecuencia. No es una certeza del 100%, pero algo mejor que el 50% pone las probabilidades a nuestro favor.

¿Qué significa oferta, difusión y demanda?



Oferta	<–– Difundir ––>	Pedir
El precio que los compradores están dispuestos a pagar.	La diferencia entre la oferta y los precios de venta.	El precio al que los vendedores están dispuestos a vender.

Por qué necesita un margen de oferta y demanda ajustado

El comercio todavía tiene solo un 50% de posibilidades de ir en un sentido u otro. Sin embargo, la tendencia ayuda un poco siempre y cuando no se vuelva contra ti antes de salir.

Por esta razón, es esencial operar solo donde el diferencial entre la oferta y la demanda sea mínimo. De lo contrario, es posible que no tenga la oportunidad de cerrar la operación con una ganancia. Recuerde, necesita operar durante el día con pequeños movimientos. Entras y sales rápido, obteniendo pequeñas ganancias. Una amplia difusión no es buena en este caso.

Futuros de negociación intradía

Me gusta negociar los futuros del Mini S&P 500. Se negocia mucho y, por lo tanto, tiene un pequeño margen de oferta y demanda. Entonces, si necesita salir pronto, no se verá afectado por una extensión considerable.

Otras ventajas de Mini S&P 500 Futures:

La sección 1256 del IRS permite aplicar el 60% de las ganancias a largo plazo para fines fiscales, incluso si se mantienen por menos de un día.
No hay límites de transacciones diarias con futuros. El IRS puede considerarlo un comerciante diario si opera con acciones más de tres veces al día, y eso tiene consecuencias fiscales, pero no con futuros.

No dejes que las emociones te guíen

El trading intradía requiere mucha diligencia. Necesita gestionar el riesgo y aceptar el fracaso sin dejarse guiar por las emociones.

El método para evitar el comercio emocional es utilizar una regla mecánica. Es decir, siga una razón predeterminada para ingresar o salir de una operación. Nunca dejes que tus emociones cambien ese plan.

Otra cosa. No admitir cuándo está equivocado lo llevará a esperar que el mercado se vuelva a su favor. Al mercado no le importa. Todo depende de ti para tener éxito. Si no puede controlar sus emociones, manténgase alejado del trading intradía.

Si puede ser estricto consigo mismo y crear un método mecánico para ingresar y salir de las operaciones, el comercio intradía puede ser una experiencia valiosa en la que podría obtener ganancias.