19 Fondos mutuos que puedes comprar en nepal

Con la salida a bolsa de NCM Mutual Fund en 2050 BS (1993 AD), el mercado nepalí entró en la era de los fondos mutuos. Era un esquema abierto con un fondo recaudado de solo Rs. 100 millones. En estos días, los banqueros comerciales están obteniendo fondos de 5 a 10 veces más grandes que eso, que se han convertido en una parte fundamental del mercado de valores nepalí.

Esquemas de fondos mutuos que cotizan en bolsa en 2020

Actualmente, hay 19 esquemas de fondos mutuos en funcionamiento en el mercado de valores nepalí (17 esquemas de fondos mutuos cerrados y 2 esquemas abiertos). Se acercan tres fondos mutuos y están en proceso de aprobación. Estos fondos mutuos deben ser aprobados por SEBON (Securities Board of Nepal) primero para publicar la carta de oferta y aceptar los fondos del público en general como ofertas públicas iniciales. Cuando se asignan las participaciones del fondo, cotizan en NEPSE (Bolsa de Valores de Nepal), donde se pueden comprar y vender libremente. NEPSE es el único mercado de valores de Nepal.

Lista de fondos mutuos en Nepal

1. Esquema global IME Samunnat-1 (GIMES1)
2. Fondo NIBL ​​Sambriddhi-1 (NIBSF1)
3. Fondo de capital de Nabil (NEF)
4. Fondo Híbrido NMB L-1 (NMBHF1)
5. Fondo NIBL ​​Pragati (NIBLPF)
6. Fondo de renta variable Laxmi (LEMF)
7. Fondo de acciones de Siddhartha (SEF)
8. Fondo de Renta Variable Sanima (SAEF)
9. Fondo de crecimiento de NIC Asia (NICGF)
10. Fondo Mutuo de Ciudadanos-1 (CMF1)
11. Fondo equilibrado de Nabil-2 (NBF2)
12. Fondo Mutuo de Ciudadanos-2 (CMF2)
13. Fondo NMB 50 (NMB50)
14. Plan de crecimiento de inversiones de Siddhartha - 2 (SIGS2)
15. NIC Asia Balance Fund (NICBF)
16. Fondo Mutuo Sunrise First (SFMF)
17. Fondo NIBL ​​Sahabhagita (NIBLSF) - Abierto
18. Laxmi Unnati Kosh (LUK)

19. Fondo de deuda dinámica de NIC Asia - Abierto

Fondos mutuos de reciente vencimiento en Nepal:

1. Plan de crecimiento de inversiones de Siddhartha-1 (SIGS1)
2. Fondo equilibrado de Nabil-1 (NBF1)
3. Fondo de inversión NMB Sulav-1 (NMBSF1)
4. Esquema de Siddhartha orientado a la equidad (SEOS)
5. Fondo de valor Laxmi-1 (LVF1)

Próximos nuevos fondos mutuos

Sunrise Capital sale con un fondo Blue-chip por valor de 1.000 millones de rupias. El fondo tiene como objetivo principal invertir en acciones que se consideren empresas de primera línea.

De manera similar, un nuevo actor en el mercado de fondos mutuos es Kumari Capital, una subsidiaria de Kumari Bank. Viene con Kumari Equity Fund por valor de 800 millones de rupias.

Interesado en fondos mutuos?

Estos fondos mutuos son administrados por banqueros comerciales (administradores de fondos) y patrocinados por un banco comercial (bancos de clase 'A' con licencia de Nepal Rastra Bank). Solo los banqueros comerciales que son subsidiarias directas de los bancos comerciales pueden flotar y administrar fondos mutuos en Nepal. Como tales, las compañías de fondos mutuos son subsidiarias completas de los bancos comerciales.

Lista de empresas de fondos mutuos:

Compañías de fondos mutuos en Nepal
1. NIBL ​​Ace Capital (después de la fusión de NIBL ​​Capital Markets con Ace Capital)
2. Mercado de capitales de Laxmi
3. Global IME Capital (anteriormente conocido como Elite Capital)
4. Siddhartha Capital
5. NMB Capital
6. Nabil Investment Banking Limited
7. CBIL Capital
8. Prabhu Capital (anteriormente conocido como Growmore Merchant Banking)
9. Mercados de capital civil
10. NIC Asia Capital
11. Sunrise Capital (anteriormente conocido como NIDC Capital Markets Ltd.)
12. Kumari Capital

1. Plan de crecimiento de inversiones de Siddhartha-1

Tamaño del fondo: Rs. 500 millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: diciembre de 2017

NAV más alto: Rs. 34.329 el 29 de julio de 2016

SIGS-1 fue el primer esquema de fondos mutuos en Nepal en conceptualizar la industria después de la introducción de la ley reguladora de fondos mutuos en 2010. Comenzó con un fondo inicial de Rs. 500 millones (Rs. 50 Crores) y es un esquema cerrado que vence en diciembre de 2017. SIGS-1 es un esquema más riesgoso en el sentido de que está más enfocado en una posible apreciación del capital más alta. Como tal, no ha asignado dinero en inversiones "seguras" como depósitos fijos.

El fondo que comenzó con solo Rs. 500 millones ha invertido un total de Rs. 1.12 mil millones en acciones y tiene Rs. 50 millones en dividendos, ofertas de derechos y ofertas iniciales.

Su NAV había alcanzado el nivel más alto el 29 de julio de 2016 en Rs. 34.329, que es más de un salto de tres veces desde su valor nominal de Rs. 10 solamente. Ha proporcionado 64.5% en dividendos en efectivo hasta ahora: 30% en el año fiscal 2015-16, 15% en el año fiscal 2014-15, 15% en el año fiscal 2013-14 y 4.5% en el año fiscal 2012-13.

Siddhartha Investment Growth Scheme-1 (SIGS1) y Siddhartha Equity Oriented Scheme (SEOS) son administrados por Siddhartha Capital como banquero mercantil.

2. Plan Siddhartha orientado a la equidad

Tamaño del fondo: Rs. Mil millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: julio de 2019

NAV más alto: Rs. 18.95 el 29 de julio de 2016

Después de la gestión exitosa de SIGS-1, Siddhartha Capital llegó con otro esquema de fondos mutuos cerrado en 2014. Hasta ahora ha proporcionado 16% en dividendos en efectivo de las ganancias que obtuvo hasta el final del año fiscal 2015-16. El fondo que comenzó con un grupo inicial de Rs. 100 Crores ya ha invertido Rs. 113 Crores en acciones cotizadas, Rs. 10 Crores en depósitos fijos y Rs. 2.4 Crores en bonos y obligaciones.

3. NMB Sulav Investment Fund-1

Tamaño del fondo: Rs. 750 millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: septiembre de 2019

NAV más alto: Rs. 20.36 el 29 de julio de 2016

En diciembre de 2016, la inversión de NMBSF-1 aumentó a Rs. 963,3 millones de un fondo inicial de Rs. 750 millones. Ha reservado Rs. 75 millones en cuenta de depósito fijo y Rs. 14 millones en bonos y debentures. Hasta ahora, ha proporcionado un dividendo en efectivo del 20% de las ganancias obtenidas hasta el final del año fiscal 2015-16.

4. NIBL ​​Sambriddhi Fund-1

Tamaño del fondo: Rs. Mil millones

Periodo de vencimiento: 7 años

Caduca: diciembre de 2021

NAV más alto: Rs. 18.32 el 29 de julio de 2016

Con inversión de Rs. 1,18 mil millones en acciones de empresas cotizadas, Rs. 100 millones en depósitos fijos, Rs. 33 millones en bonos y obligaciones, y Rs. 78,61 millones en ofertas públicas, la inversión total de NIBSF-1 ha alcanzado más de Rs. 1,39 mil millones. Eso es un aumento masivo de la colección inicial de Rs. 800 millones. Como tal, también ha ofrecido dividendos en efectivo a los titulares de sus esquemas: 15% de las ganancias que había obtenido hasta el final del año fiscal 2015-16.

Nabil Investment Banking Ltd.

5. Fondo equilibrado de Nabil-1

Tamaño del fondo: Rs. 750 millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: abril de 2018

NAV más alto: Rs. 30.71 el 29 de julio de 2016

Nabil Balanced Fund-1 (NBF1) había alcanzado una altura de Rs 30,71 en comparación con su valor nominal de Rs. 10. Tiene una impresionante Rs. 1,47 mil millones en inversión, que es un retorno significativo sobre sus Rs iniciales. Fondo de 600 millones. También ha establecido Rs. 75 millones en depósitos fijos.

Ha proporcionado dividendos en efectivo del 30% en el año fiscal 2015-16 y del 14% en el año fiscal 2013-14. Se había comprometido un 5,5% a mediados del año fiscal 2013-14, pero esta emisión fue suspendida por la autoridad reguladora ya que los dividendos solo pueden declararse a partir de las ganancias obtenidas en todo un año fiscal.

6. Laxmi Value Fund-1

Laxmi Capital Market Ltd.

Tamaño del fondo: Rs. 500 millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: marzo de 2020

NAV más alto: Rs. 16.11 el 29 de julio de 2016

LVF1 es el primer esquema de fondos mutuos patrocinado por Laxmi Bank y administrado por Laxmi Capital. Ha ahorrado Rs. 80 millones en depósitos fijos y ha invertido Rs. 396 millones en acciones. El fondo que comenzó en 2015 ya ha proporcionado el 25% de las ganancias que obtuvo en el año fiscal 2015-16.

El banquero mercantil (Laxmi Capital) había propuesto invertir aproximadamente el 58% en acciones o instrumentos basados ​​en acciones (como acciones), el 38% en valores de renta fija (como esquemas de depósitos fijos) y el resto del fondo estaría disponible.

7. Esquema global IME Samunnat-1

Tamaño del fondo: Rs. Mil millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: febrero de 2021

GIMES1 publicó inicialmente una oferta por un fondo de 800 millones de rupias, pero cuando se suscribió en exceso, se declaró que el fondo valía Rs. Mil millones. Publicó una pérdida neta de Rs. 33 millones en noviembre de 2016. Ha invertido Rs. 676 millones en acciones y Rs. 100 millones en depósito fijo según su estado financiero publicado el 30 de noviembre de 2016.

8. Fondo Híbrido NMB L-1

Tamaño del fondo: Rs. Mil millones

Período de vencimiento: 5 años

Caduca: octubre de 2021

NAV más alto: Rs. 10.07 el 16 de diciembre de 2016

NMB Hybrid Fund L-1 es un esquema de fondos mutuos de capital cerrado administrado por NMB Capital y patrocinado por NMB Bank. Recaudó fondos en septiembre de 2016 y ha realizado inversiones por valor de Rs. 2 millones en ofertas públicas iniciales. Rs. Se han reservado 100 millones como depósitos fijos en varias cuentas bancarias para captar intereses. Su NAV a finales de noviembre era de Rs. 10.02 (valor nominal de 10 rupias).

9. Nabil Equity Fund

Tamaño del fondo: Rs. 1,25 mil millones

Periodo de vencimiento: 7 años

Caduca: noviembre de 2023

De manera similar a Global IME Samunnat Scheme-1 y NMB Hybrid Fund L-1, el esquema de fondos mutuos más nuevo de Nabil Bank, Nabil Equity Fund, también se suscribió en exceso. Por lo tanto, con respecto a la ley vigente que rige los esquemas de fondos mutuos, el tamaño de su fondo aumentó de Rs. 1 mil millones a Rs. 1,25 mil millones. Como tal, se asignaron 125 millones de unidades a los suscriptores.

Hasta finales de noviembre, ha invertido Rs. 47,14 millones en acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nepal. Asimismo, ha invertido Rs. 501 mil en acciones de empresas no cotizadas (IPO) y ha ahorrado Rs. 70 millones en cuentas de depósito fijo para acumular intereses regulares.

10. Fondo NIBL ​​Pragati

Tamaño del fondo: Rs. 750 millones

Periodo de vencimiento: 7 años

Caduca: diciembre de 2023

NIBL Capital Markets recientemente lanzó Rs. 600 millones de este esquema de fondos mutuos en particular. Su valor pagado por script también es de Rs. 10 por unidad. Dado que se suscribió en exceso, el tamaño de su fondo también aumentó en un 25% a 750 millones de rupias.

Se cotiza en NEPSE con el símbolo bursátil NIBLPF.

Próximos esquemas de fondos mutuos en Nepal 2021

Nombre	Tamaño del fondo inicial	Gestor de fondos	Estado
NIC Asia Select 30	Rs. Mil millones	NIC Asia Capital Limited	En SEBON Pipeline
Fondo Sanima de gran capitalización (fin cerrado)	Rs. Mil millones	Sanima Capital Limited	En SEBON Pipeline
Fondo de acciones de Kumari	800 millones de rupias	Kumari Capital Limited	En SEBON Pipeline

preguntas y respuestas

Pregunta: Soy ciudadano nepalí, pero actualmente vivo en los EE. UU. ¿Puedo comprar la OPI de los próximos fondos mutuos como nepalí? En caso afirmativo, ¿cuál es el proceso para comprar fondos mutuos?

Respuesta: Sí, puede comprar una oferta pública inicial de fondos mutuos. Existe un servicio llamado MeroShare, que permite a los inversores comprar acciones de OPI en línea. Actualmente, no se están emitiendo OPI. Cuando lo estén, aparecerán en la página web y cualquiera puede presentar su solicitud en línea.

© 2016 Roberto Eldrum