Estrategias de negociación de acciones de alta probabilidad

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He invertido en acciones durante 45 años. Durante ese tiempo, cometí muchos errores, pero cada vez que cometí un error, aprendí algo. Esas lecciones me ayudaron a desarrollar estrategias para una alta probabilidad de éxito. Ahora puedo compartir estas lecciones contigo.

Empiece por planificar su punto de entrada

Necesita tener una regla para cuando compra y cuando vende. No compre una acción cuando la descubra y crea que podría ser una excelente adición a su cartera. Debe investigar un poco para decidir qué precio es el adecuado para ingresar.

No tengas miedo de perderte, pensando que a partir de ahí subirá, y tendrías que pagar más si hubieras esperado. Solo hay un 50% de posibilidades de que suba. Me tomó décadas de comercio para finalmente aprender eso.

Los precios de las acciones solo pueden subir o bajar. Por lo tanto, siempre hay una probabilidad de 50/50 de cualquier manera. Así que tenga paciencia cuando ingrese. Las acciones también fluctúan a lo largo del día, por lo que si está seguro de que lo desea ahora mismo, al menos coloque una orden límite un poco más baja que el precio de negociación.

Mejor aún, examine el gráfico diario y vea cuánto ha fluctuado en las últimas horas. Eso le ayudará a juzgar dónde colocar su oferta para la orden de límite.

En algún momento más tarde en el día, su pedido podría completarse y se alegrará de haber obtenido un mejor trato que si ingresara de inmediato.

Planifique su estrategia de salida

Debe planificar una estrategia de salida antes de iniciar una operación. Debe planificar las condiciones que aceptará. ¿Quieres ganar cien dólares o mil? ¿Qué pasa con una pérdida? ¿Estás dispuesto a perder $ 100?

¿Estás dispuesto a montarlo hasta el final si esa es la dirección en la que irá?

Una vez me aferré a una acción hasta que la empresa quebró y la acción cayó a cero. Seguí diciéndome a mí mismo que había perdido tanto que esperaría a que se recuperara. Pero seguí perdiendo más.

¡El truco consiste en tener el coraje de admitir cuando te equivocas y salir de ahí!

El método que finalmente aprendí a seguir es decidir cuánto estás dispuesto a perder. Si alcanza ese nivel, admita que se equivocó y venda. Habrá logrado conservar su dinero para usarlo en otra inversión más adelante.

Recuerdo momentos en los que me quedaba con una acción perdida mientras veía a otra despegar como un cohete. Si tan solo vendiera la de bajo rendimiento y pusiera esos fondos en las otras acciones. ¿Quien sabe?

Te diré quién sabía. Yo hice. Tuve una pérdida en una operación que fue mayor que la cantidad que me sentía cómodo perdiendo. Por eso, quería recuperar mi dinero, así que esperé.

¡Esa NO es la estrategia correcta!

Sabía que estaba sentado en una pérdida. Si hubiera cerrado esa operación y asumido la pérdida, posiblemente habría movido los fondos a una inversión de mejor rendimiento.

Aprenda a admitir cuando se equivoca y guarde su dinero para otro día. Se vuelve fácil hacerlo después de un tiempo. Tal vez necesite perder su camisa algunas veces antes de acostumbrarse a ella. Trate de no dejar que eso suceda con demasiada frecuencia.

La mejor estrategia es planificar con anticipación cuánto está dispuesto a perder en cualquier operación. Luego, coloque una orden de detención tan pronto como ingrese a la operación.

Además, no cambie el precio de parada más tarde. Descubrí que cada vez que modificaba una estrategia a mitad de camino, arruinaba el proceso. Créame, tiene más razón al principio cuando está lúcido porque aún no está involucrado en el comercio.

Los pensamientos emocionales nunca son precisos. Cuando hace cambios más tarde por codicia o miedo a perder, lo está haciendo por el motivo equivocado. Déjelo en paz y deje que el intercambio funcione como se planeó originalmente.

Obtenga sus ganancias temprano

Te pregunté antes si sabías cuántas ganancias querías. ¿Cien dólares? ¿Mil?

Es crucial tener una idea de esto y tomarlo cuando lo alcance. Cuando cierra una operación, su dinero es libre para hacer otra. Es mejor no ser codicioso, esperar más. Planifique el beneficio que desea y tómelo cuando lo alcance.

Si tan solo hubiera hecho eso durante toda mi vida. A menudo tenía una operación en la que estaba sentado con una buena ganancia y la perdí. Estaba eligiendo las acciones adecuadas, pero no tomé ganancias cuando las tenía.

Recuerdo que pensé que era tan fácil y que estaba en racha, y pensé que continuaría.

¡Oye! Recuerde lo que dije antes: los precios de las acciones solo tienen un 50% de posibilidades de ir en cualquier dirección. Nunca olvide eso, especialmente cuando tenga una ganancia razonable. No dejes que la codicia te haga esperar más y te haga perder la ganancia que tenías.

Hay dos formas de manejar esto:

1. Puede tomar todas las ganancias y cerrar toda la operación.
2. Puedes vender una parte y dejar que el resto siga. Eso también funciona.

Si tiene la suerte de haber duplicado su dinero y cree que las acciones todavía tienen una razón para subir, entonces es posible que desee retirar la mitad de la mesa. La otra mitad es "dinero encontrado" y puede permitirse perder todo si la tendencia se invierte.

Lleve un diario y aprenda de sus errores

Llevar un diario de su actividad es una excelente manera de aprender de sus errores. Es verdaderamente una mina de oro.

Aprendí mucho al revisar mi actividad pasada y darme cuenta de lo que hice mal cuando perdí y de lo que hice bien cuando las cosas funcionaron para mí. Ese conocimiento me dio la capacidad de repetir los patrones que funcionaron.

Desafortunadamente, también seguí repitiendo el mal comportamiento. Conoces el viejo dicho: "El signo de la locura es cuando sigues repitiendo la misma actividad a pesar de que falla". ¡Supongo que debo estar loco!

Mantenga un registro de todos sus éxitos y fracasos. Eso le ayudará a mostrar lo que le ha funcionado, así como también lo que salió mal y por qué. Saber por qué las cosas salieron mal te ayudará a evitar cometer los mismos errores nuevamente.

Trate de mantener un poco de cordura en su comportamiento. Tendemos a querer probar métodos fallidos algunas veces antes de aceptar el hecho de que tiene que haber una forma mejor. Cuanto antes renuncies a esas tendencias desesperadas, mejor.

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Utilice pedidos uno-cancela-otro (OCO)

Haga que toda la estrategia sea mecánica, para que sus emociones no lo obliguen a cambiar su estrategia a mitad de camino. El comercio mecánico elimina los efectos adversos del comercio emocional. ¹

Si su corredor permite intercambios OCO, utilícelo. Puede configurar una operación de cierre para que se ejecute con una ganancia específica y con un stop-loss al mismo tiempo.

Lo que ocurra primero se ejecuta y el otro se cancela. Los precios de las acciones no suben y bajan al mismo tiempo. Por lo tanto, o toma su beneficio cuando lo tiene, o limita mecánicamente su pérdida sin la interferencia de la emoción.

Planifique cuánto está dispuesto a arriesgar y establezca el límite de pérdidas en consecuencia. Además, aproveche la entrada de órdenes OCO al incluir una orden limitada al precio que le brinda la ganancia que estaría feliz de recibir.

Explicación del comercio mecánico

El comercio mecánico elimina el problema de que sus emociones se interpongan en el camino. Cuando automatiza todo, no permitirá que sus sentimientos emocionales cambien su plan.

Sé que cuando lo dejo decidir después, mis emociones siempre me estropean. Lo pienso dos veces y normalmente hago el peor movimiento.

Si tiene una ganancia y la acepta, es seguro. Si tiene una pérdida y la corta, ciertamente limita su cartera para que no empeore.

Terminas haciendo realidad cualquier beneficio, pero también limitas tus pérdidas si va en tu contra. ¡Creo que es una situación en la que todos ganan!

Consideraciones para salir con una ganancia

Algunas personas sienten que no quieren vender una acción con una ganancia sustancial porque tendrán que pagar impuestos sobre ella. Saben que si lo mantienen por más de un año, la ganancia a largo plazo se grava más favorablemente, al menos aquí en Estados Unidos.

He tenido experiencia en aferrarme a ganancias significativas solo para perder la mayor parte cuando las acciones lo devolvieron todo.

En mi opinión, diría que no se preocupe por pagar impuestos. Aún conserva la mayor parte de su dinero. Podrías devolverlo todo si aguantas. Recuerde la otra opción que mencioné anteriormente. Puede vender una parte de una operación.

Mantener tamaños de posición equivalentes

Cometí el error de aumentar mis inversiones en acciones específicas que estaban funcionando excepcionalmente bien. Pero no agregué a mis participaciones de bajo rendimiento al mismo tiempo.

Lo que terminó sucediendo demasiadas veces para mencionarlo, la buena acción dio la vuelta. Desde que aumenté mi inversión, terminé perdiendo mucho más de lo que habría perdido si mantuviera equilibrada toda mi participación.

Entonces, esta es mi estrategia para esto:

Averigüe qué tan grande es la posición que necesita para obtener la ganancia que desea, mientras arriesga solo lo que puede permitirse perder.

Mantenga todas sus posiciones del mismo tamaño. Nunca sabes cuándo estarás bien o mal. Si duplica en una operación, en comparación con otra, podría terminar duplicando una mala inversión y, por lo tanto, duplicando sus pérdidas.

Si mantiene todas sus operaciones del mismo tamaño y sigue las reglas para la estrategia de alta probabilidad que he comentado hasta ahora, podría tener una buena probabilidad de hacerlo mejor que el inversor medio.

Inversión a largo plazo

Ahora voy a ir en contra de mi estrategia anterior. Dejé en claro cómo me sentía acerca de tomar ganancias cuando las tienes.

Hay otros dos métodos, day-trading e inversión a largo plazo.

El comercio intradía tiene enormes riesgos y no lo recomiendo. Estuve allí, lo probé. ²

Hay otra situación a considerar que tiene un potencial enorme. Si es joven y tiene tiempo para dejar que las cosas crezcan, la inversión a largo plazo puede cambiar las reglas del juego para sus años de jubilación. Por supuesto, todo depende del tipo de acciones que tenga todo ese tiempo.

Tenga en cuenta que a eso lo llamo "invertir" en lugar de "comerciar". ¡Yo creo en eso! Es una estrategia que se ha demostrado que funciona en la mayoría de los casos si tiene tiempo para seguirla.

No te voy a dar ningún consejo sobre acciones en las que invertir. Ese no es el objetivo de este artículo, y no es asunto mío decirle dónde poner el dinero que tanto le costó ganar.

El éxito a largo plazo requiere elegir las acciones adecuadas, elegir la dirección correcta y elegir el momento adecuado.

Si eliges las acciones adecuadas y no dejas que tus emociones sigan haciéndote cambiar de opinión, es posible que a la larga te vaya muy bien. Recuerdo que el DOW rondaba los 800 cuando comencé a operar en el mercado. Ahora está por encima de 29.000.

Aún desea reducir sus pérdidas incluso si su objetivo es una inversión de por vida, por lo que siempre se encontrará operando de alguna manera. Sin embargo, no dejes que la emoción te guíe.

El miedo y la emoción son dos cosas que hacen que el comercio a largo plazo fracase. Las personas que no miran sus propiedades durante 30 años más o menos, generalmente se sorprenden al descubrir que al final son millonarios. Pero eso es raro, y solo es cierto si hubieran elegido las acciones adecuadas.

Otras cosas pueden salir mal, como la guerra u otras catástrofes.

Una vez que logre un historial de éxito comercial, se habrá dado cuenta de una cierta cantidad de conocimiento y experiencia que puede utilizar para controlar su comportamiento. Eso le ayudará a mantener estas estrategias de alta probabilidad.

Buena suerte.

Referencias

© 2020 Glenn Stok